|
（単位：百万ドル）
|
2010/8
|
2011/8
|
2012/9
|
2013/9
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
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2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/9
|
2024/9
|
|
減価償却費
|
795
|
855
|
908
|
946
|
1,029
|
1,127
|
1,255
|
1,370
|
1,437
|
1,492
|
1,645
|
1,781
|
1,900
|
2,077
|
2,237
|
|
株式報酬費用
|
190
|
207
|
241
|
285
|
327
|
394
|
459
|
514
|
544
|
595
|
619
|
665
|
724
|
774
|
818
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,780
|
3,198
|
3,057
|
3,437
|
3,984
|
4,285
|
3,292
|
6,726
|
5,774
|
6,356
|
8,861
|
8,958
|
7,392
|
11,068
|
11,339
|
|
資本的支出
|
-1,055
|
-1,290
|
-1,480
|
-2,083
|
-1,993
|
-2,393
|
-2,649
|
-2,502
|
-2,969
|
-2,998
|
-2,810
|
-3,588
|
-3,891
|
-4,323
|
-4,710
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,015
|
-1,180
|
-1,236
|
-2,251
|
-2,093
|
-2,480
|
-2,345
|
-2,366
|
-2,947
|
-2,865
|
-3,891
|
-3,535
|
-3,915
|
-4,972
|
-4,409
|
|
配当金の支払額
|
338
|
389
|
446
|
3,560
|
584
|
2,865
|
746
|
3,904
|
689
|
1,038
|
1,479
|
5,748
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
551
|
624
|
632
|
36
|
334
|
481
|
486
|
469
|
328
|
247
|
196
|
496
|
439
|
676
|
700
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
-
|
130
|
3,717
|
117
|
1,125
|
185
|
3,782
|
0
|
298
|
3,992
|
-
|
-
|
-
|
498
|
|
長期借入金の返済による支出
|
84
|
0
|
900
|
0
|
0
|
-
|
1,288
|
2,200
|
86
|
89
|
3,200
|
94
|
800
|
75
|
1,077
|
|
財務キャッシュフロー
|
-719
|
-1,277
|
-2,281
|
44
|
-786
|
-2,324
|
-2,419
|
-3,218
|
-1,281
|
-1,147
|
-1,147
|
-6,488
|
-4,283
|
-2,614
|
-10,764
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,051
|
5,370
|
3,501
|
6,745
|
6,629
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6
|
2.7
|
1.5
|
2.8
|
2.6
|