コストコ・ホールセール・コーポレーション【COST】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	2010/8	2011/8	2012/9	2013/9	2014/8	2015/8	2016/8	2017/9	2018/9	2019/9	2020/8	2021/8	2022/8	2023/9	2024/9	2025/8
減価償却費	795	855	908	946	1,029	1,127	1,255	1,370	1,437	1,492	1,645	1,781	1,900	2,077	2,237	2,426
株式報酬費用	190	207	241	285	327	394	459	514	544	595	619	665	724	774	818	860
営業キャッシュフロー	2,780	3,198	3,057	3,437	3,984	4,285	3,292	6,726	5,774	6,356	8,861	8,958	7,392	11,068	11,339	13,335
資本的支出	-1,055	-1,290	-1,480	-2,083	-1,993	-2,393	-2,649	-2,502	-2,969	-2,998	-2,810	-3,588	-3,891	-4,323	-4,710	-5,498
投資キャッシュフロー	-2,015	-1,180	-1,236	-2,251	-2,093	-2,480	-2,345	-2,366	-2,947	-2,865	-3,891	-3,535	-3,915	-4,972	-4,409	-5,311
配当金の支払額	338	389	446	3,560	584	2,865	746	3,904	689	1,038	1,479	5,748	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	551	624	632	36	334	481	486	469	328	247	196	496	439	676	700	903
長期借入れによる収入	0	-	130	3,717	117	1,125	185	3,782	0	298	3,992	-	-	-	498	-
長期借入金の返済による支出	84	0	900	0	0	-	1,288	2,200	86	89	3,200	94	800	75	1,077	103
財務キャッシュフロー	-719	-1,277	-2,281	44	-786	-2,324	-2,419	-3,218	-1,281	-1,147	-1,147	-6,488	-4,283	-2,614	-10,764	-3,775
フリーキャッシュフロー												5,370	3,501	6,745	6,629	7,837
FCFマージン（％）												2.7	1.5	2.8	2.6	2.8

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