コストコ・ホールセール・コーポレーション【COST】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
減価償却費	246	191	195	196	273	205	209	202	292	213	217	221	295	231	240	237	321	254	260	262	351	271	285	291	408	297	312	320	441	335	344	327	431	331	352	336	473	369	389	382	505	404	416	402	559	432	436	438	594	447	470	472	688	501	514	516	706	548	552	552	774	597	597
株式報酬費用	51	57	52	43	55	76	58	45	62	93	66	51	75	112	73	66	76	150	86	65	93	186	101	75	97	211	111	82	110	234	112	85	113	270	119	93	113	301	118	88	111	341	122	87	115	388	128	90	118	402	147	94	131	444	136	106	132	463	151	106	140	486	166
営業キャッシュフロー	611	720	726	811	941	664	580	1,083	730	1,102	423	1,349	563	939	713	1,490	842	1,128	900	1,229	-	811	791	1,859	-169	2,793	493	1,606	1,834	2,006	109	2,105	1,554	2,177	-219	2,105	-	2,102	619	1,898	4,242	2,647	38	3,333	2,940	3,258	401	1,227	2,506	2,610	3,192	1,541	3,725	4,651	731	2,999	2,958	3,260	2,748	3,460	3,867	4,688	2,996
資本的支出	-411	-306	-234	-278	-472	-343	-289	-268	-580	-488	-455	-436	-704	-574	-447	-405	-567	-555	-612	-421	-805	-715	-624	-461	-849	-667	-516	-540	-779	-820	-508	-585	-1,056	-730	-587	-672	-1,009	-715	-545	-698	-852	-893	-573	-1,028	-1,094	-1,055	-723	-854	-1,259	-1,057	-890	-820	-1,556	-1,040	-1,031	-1,062	-1,577	-1,264	-1,137	-1,131	-1,966	-1,526	-1,289
投資キャッシュフロー	-1,103	-137	-724	-377	58	-352	-100	-65	-719	-855	0	-261	-1,135	-826	-65	-596	-606	-653	-527	-595	-	-332	-620	-368	-1,025	-655	-397	-498	-816	-785	-373	-694	-1,095	-737	-434	-774	-	-630	-470	-1,850	-941	-682	-355	-1,343	-1,155	-912	-481	-1,035	-1,487	-1,057	-808	-1,282	-1,825	-366	-1,386	-954	-1,703	-985	-1,022	-1,336	-1,968	-1,398	-1,170
配当金の支払額	180	89	0	90	210	0	105	104	237	-	-	120	271	-	-	136	311	-	2,358	2,358	351	-	-	176	394	198	0	198	3,508	0	220	219	250	501	0	251	286	573	0	287	619	310	4,430	310	698	350	0	351	-	400	0	399	-	905	7,107	515	-	515	0	515	-	577	577
自己株式の取得による支出	435	145	94	108	277	163	149	140	180	36	0	0	0	0	0	171	163	18	84	123	256	142	71	137	136	122	68	46	233	124	60	54	90	32	117	46	52	30	47	34	85	80	106	181	129	37	78	139	185	141	143	162	230	162	160	162	216	207	205	211	280	210	209
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	78	51	-2	3	0	3,496	114	107	-	-	0	-	-	-	-	88	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498	0	0	0	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	1	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	88	-	-	1,100	1,100	58	0	0	28	89	0	0	0	0	1,200	500	1,500	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-707	-87	-416	241	-1,015	67	-459	-619	-1,270	121	114	-19	-172	-71	-153	-318	-244	-108	-265	-1,470	-	-224	-1,563	-301	-331	-660	-165	-1,316	-1,077	-58	-690	-266	-267	-700	-49	-397	-	-836	-1,392	2,999	-1,918	-700	-4,650	-419	-719	-839	-828	-676	-1,940	-863	-352	-735	-664	-974	-7,276	-698	-1,816	-1,193	-241	-748	-1,593	-1,167	-730
フリーキャッシュフロー																					-																-																						1,611	2,329	1,901	3,162	1,707
FCFマージン（％）																					-																-																						2.5	3.7	2.2	4.7	2.5

コストコ・ホールセール・コーポレーション【COST】 キャッシュフロー計算書

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