Compass Diversified Holdings【CODI】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	4Q19	1Q20	2Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
営業キャッシュフロー	9,313	33,577	-4,806	31,186	20,126	2,273	31,640	18,335	-6,040	17,360	34,840	24,535	3,287	28,980	-118	38,077	6,025	39,509	15,060	50,778	-1,414	37,282	23,368	22,535	6,643	28,669	23,460	55,680	-8,908	52,978	33,986	78,886	36,391	73,043	37,714	-13,097	-33,529	-1,808	6,842	11,632	16,831	21,695	19,713	21,128	-13,201	-35,182	-29,227	9,974	-29,348	-35,160	10,674	47,004
資本的支出	-3,732	-6,769	-3,405	-8,828	-3,328	-5,680	-5,665	-5,737	-3,631	-3,970	-2,586	-5,075	-4,790	-4,249	-3,040	-4,509	-4,406	-6,383	-4,739	-8,441	-8,693	-10,868	-11,394	-13,812	-12,214	-16,564	-12,380	-9,157	-7,528	-12,934	-6,603	-13,462	-7,705	-10,142	-10,154	-11,879	-10,391	-14,044	-15,248	-24,591	-16,080	-15,460	-12,108	-12,128	-7,747	-11,172	-15,588	-22,194	-13,100	-10,883	-10,193	-10,139
投資キャッシュフロー	-262,301	186,898	-123,133	-6,638	-3,235	-1,129	76,480	-5,830	-46,416	-5,166	-186,317	-186,854	-5,160	-4,089	141,377	104,391	5,847	-105,436	-317,695	54,263	120,015	-164,401	-18,570	-14,322	-415,628	-39,087	-139,990	-9,375	168,944	-17,022	-6,646	-229,856	-42,267	-10,429	-149,733	-114,396	-8,239	-13,837	-576,713	-27,774	154,724	-36,895	-13,538	466,212	-382,478	46,405	-16,177	-70,200	-12,922	-9,265	-10,897	-9,530
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,954	1,902	1,533	1,950	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	227,000	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	22,500	299,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	254,311	-98,669	17,912	-26,458	-18,137	9	24,634	-50,628	25,838	16,393	60,100	163,156	-1,313	-20,347	-203,790	-28,907	-22,141	15,310	307,238	-91,681	-42,896	51,428	-670	-10,450	413,418	1,940	-	-	-172,448	-222,404	164,385	36,010	-1,493	-15,831	72,196	218,334	-14,452	18,049	538,531	14,757	-178,446	28,827	-8,308	-102,236	10,905	-7,539	47,516	49,732	128,240	-29,862	-12,323	-30,967
フリーキャッシュフロー																																																-12,220	-42,448	-46,043	481	36,865
FCFマージン（％）																																																-2.0	-9.4	-9.6	0.1	7.9

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