| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,059 | 2,198 | 6.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,166 | 1,198 | 2.8% |
| 売上総利益 | 893 | 1,000 | 12.0% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 550 | 588 | 6.9% |
| 営業利益 | 90.1 | 230 | 155.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -17.4 | 91.3 | 624.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -0.8 | 4.2 | 591.4% |
| 法人税等合計 | 21.3 | 49 | 129.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 262 | 47.4 | 82.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.5 | -1.1 | 146.3% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 1 | 1 | 0.0% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 450 | 59.7 | 86.7% |
| 現金 + 有価証券 | 450 | 59.7 | 86.7% |
| 売掛金 | 318 | 444 | 39.6% |
| 商品及び製品 | 740 | 962 | 30.0% |
| 流動資産合計 | 1,604 | 1,568 | 2.3% |
| 有形固定資産 | 193 | 245 | 27.1% |
| 固定資産合計 | 2,213 | 2,485 | 12.3% |
| 総資産 | 3,817 | 4,052 | 6.2% |
| 買掛金 | 93.4 | 104 | 11.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 10 | 15 | 50.0% |
| 流動負債合計 | 312 | 385 | 23.2% |
| 長期借入金 | 1,662 | 1,759 | 5.9% |
| 固定負債合計 | 1,985 | 2,105 | 6.0% |
| 総負債 | 2,298 | 2,489 | 8.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,281 | 1,289 | 0.6% |
| 利益剰余金 | -249 | -386 | 55.0% |
| 株主資本 | 1,519 | 1,563 | 2.9% |
| 有利子負債合計 | 1,672 | 1,774 | 6.1% |
| 純有利子負債 | 1,221 | 1,715 | 40.4% |
| DEレシオ（％） | 110 | 113.5 | 3.2% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 78,080 | -67,636 | 186.6% |
| 資本的支出 | -55,776 | -56,701 | 1.7% |
| 投資キャッシュフロー | 570,503 | -422,450 | 174.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 9,339 | 9,571 | 2.5% |
| 財務キャッシュフロー | -260,163 | 100,614 | 138.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
中小・ミドル市場企業の買収・運用の有力企業。永久資本モデルとプロフェッショナル化支援による事業成長プラットフォームを展開。2022年リボ枠活用、2024年に優先株4,897,084株売却と1億ドル自社株買い枠の実績。米国中心、2024年時点で120カ国への流通ネットワーク。