Compass Diversified Holdings【CODI】バランスシート

（単位：百万ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	2Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	9	10	132	22	19	18	16	17	151	113	86	115	23	23	20	25	88	85	72	21	26	39	115	39	41	39	46	37	36	53	39	285	100	291	205	176	70	63	110	70	157	97	102	61	61	53	67	64	450	64	68	71	59	146	73	61	68
現金 + 有価証券	9	10	132	22	19	18	16	17	151	113	86	115	23	23	20	25	88	85	72	21	26	39	115	39	41	39	46	37	36	53	39	285	100	291	205	176	70	63	110	70	157	97	102	61	61	53	67	64	450	64	68	71	59	146	73	61	68
売掛金	208	253	99	120	119	100	119	127	129	111	129	137	128	157	153	161	124	114	127	125	173	181	172	194	198	215	256	272	308	272	263	221	191	184	192	242	232	242	231	258	268	265	268	326	341	326	296	349	318	338	358	412	444	196	216	224	202
商品及び製品	88	108	101	124	135	127	129	143	143	152	168	166	95	111	114	125	74	68	78	81	231	212	208	229	242	246	294	300	328	318	313	332	317	305	317	344	363	384	387	486	562	617	695	725	732	764	788	801	740	788	843	939	962	598	605	602	404
流動資産合計	334	405	360	293	295	267	285	312	443	399	407	443	268	320	316	339	357	291	299	247	455	452	514	489	509	526	632	648	711	681	705	881	644	814	747	800	708	1,380	772	864	1,143	1,151	1,229	1,194	1,210	1,208	1,247	1,315	1,603	1,318	1,396	1,524	1,567	1,065	1,029	1,010	845
有形固定資産	39	50	45	66	63	68	67	64	66	68	71	70	93	115	113	111	109	118	118	124	145	142	143	157	170	173	200	212	226	226	203	142	146	143	150	155	172	177	176	169	178	179	182	193	205	202	204	203	192	191	180	186	244	245	216	214	209
総資産	976	1,252	1,029	1,073	989	955	965	980	1,107	1,044	1,096	1,129	1,344	1,547	1,508	1,530	1,476	1,425	1,392	1,449	1,845	1,777	1,686	1,802	1,820	1,820	2,258	2,271	2,438	2,372	2,370	2,134	1,891	2,045	2,141	2,192	2,599	3,291	2,661	2,840	3,144	3,138	3,203	3,841	3,850	3,758	3,796	3,811	3,817	3,865	3,858	3,961	4,052	3,367	3,275	3,247	3,039
買掛金	58	63	50	70	64	52	67	73	67	62	66	65	43	62	58	73	50	50	52	54	55	61	59	78	77	84	85	103	105	107	91	87	70	63	78	98	101	102	90	111	120	93	110	100	94	78	90	100	93	82	94	95	104	100	116	121	96
一年内返済予定の長期借入金	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	1,860	1,857	1,878	37
流動負債合計	182	187	118	123	127	113	132	134	136	130	131	127	107	141	124	140	134	116	109	124	166	202	166	203	211	212	216	241	282	259	250	254	209	195	230	283	294	904	313	343	381	356	365	376	359	344	330	354	312	322	334	361	384	2,537	2,539	2,599	349
長期借入金	86	290	214	293	262	267	269	290	297	280	319	359	404	485	504	503	313	313	308	385	714	551	545	548	569	584	932	963	1,104	1,098	955	680	394	594	591	592	899	986	988	1,122	1,284	1,285	1,285	1,784	1,824	1,675	1,757	1,775	1,661	1,705	1,712	1,763	1,759	-	-	-	1,839
総負債	428	641	433	537	498	498	525	554	502	475	533	569	626	739	744	757	571	552	550	642	1,011	882	832	896	921	894	1,264	1,301	1,483	1,452	1,368	1,053	726	910	944	1,001	1,378	2,080	1,488	1,641	1,859	1,834	1,848	2,449	2,488	2,313	2,378	2,421	2,298	2,371	2,389	2,460	2,489	2,853	2,864	2,929	2,466
利益剰余金	-184	-200	-161	-180	-212	-236	-252	-270	-138	-253	-266	-277	-46	-56	-100	-95	50	10	-26	-42	-20	-59	-102	-154	-168	-146	-172	-196	-217	-250	-166	-79	-110	-142	-178	-189	-212	-227	-271	-290	-315	-314	-312	-337	-373	-292	-329	-363	-250	-325	-370	-373	-387	-1,063	-1,142	-1,226	-1,307
株主資本	547	610	596	535	491	456	439	425	605	568	562	560	718	808	764	773	905	873	841	807	834	894	854	906	899	925	993	970	954	919	1,000	1,080	1,165	1,135	1,196	1,190	1,220	1,210	1,172	1,198	1,284	1,303	1,354	1,391	1,361	1,444	1,417	1,389	1,519	1,494	1,468	1,501	1,563	680	601	519	573
運転資本																																																					1,302	695	705	705	510

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