|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
|
現金同等物
|
91
|
130
|
100
|
159
|
266
|
58
|
77
|
36
|
27
|
34
|
21
|
46
|
38
|
20
|
|
現金 + 有価証券
|
91
|
130
|
100
|
159
|
266
|
58
|
77
|
36
|
27
|
34
|
21
|
46
|
38
|
20
|
|
商品及び製品
|
205
|
207
|
229
|
180
|
199
|
275
|
280
|
289
|
266
|
311
|
370
|
304
|
392
|
414
|
|
流動資産合計
|
521
|
515
|
506
|
577
|
702
|
512
|
715
|
737
|
721
|
785
|
757
|
562
|
593
|
587
|
|
有形固定資産
|
-
|
-
|
-
|
677
|
700
|
800
|
1,092
|
1,138
|
1,052
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
592
|
689
|
793
|
827
|
934
|
1,116
|
1,751
|
1,833
|
1,646
|
1,658
|
1,505
|
1,081
|
1,224
|
1,052
|
|
総資産
|
1,114
|
1,205
|
1,300
|
1,404
|
1,637
|
1,628
|
2,467
|
2,571
|
2,368
|
2,443
|
2,262
|
1,643
|
1,818
|
1,640
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
123
|
111
|
126
|
116
|
114
|
116
|
82
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
4
|
156
|
3
|
3
|
3
|
4
|
130
|
32
|
43
|
52
|
63
|
-
|
5
|
7
|
|
流動負債合計
|
182
|
326
|
199
|
257
|
237
|
170
|
372
|
268
|
283
|
295
|
296
|
233
|
275
|
217
|
|
長期借入金
|
482
|
326
|
478
|
474
|
622
|
722
|
1,194
|
1,330
|
1,321
|
1,363
|
1,337
|
947
|
800
|
910
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
283
|
372
|
395
|
452
|
589
|
659
|
727
|
672
|
643
|
607
|
567
|
226
|
217
|
2
|
|
株主資本
|
347
|
446
|
503
|
554
|
653
|
639
|
717
|
694
|
540
|
529
|
387
|
256
|
517
|
316
|
|
有利子負債合計
|
486
|
482
|
482
|
478
|
626
|
722
|
1,325
|
1,362
|
1,364
|
1,416
|
1,309
|
947
|
805
|
917
|
|
純有利子負債
|
395
|
352
|
382
|
319
|
359
|
664
|
1,247
|
1,325
|
1,337
|
1,381
|
1,288
|
901
|
766
|
897
|
|
DEレシオ（％）
|
139.9
|
108.1
|
95.8
|
86.4
|
95.8
|
113.0
|
184.8
|
196.2
|
252.6
|
267.4
|
338.3
|
369.6
|
155.7
|
289.8
|