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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
|
2016/12
|
2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
|
2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
365
|
350
|
254
|
254
|
270
|
292
|
274
|
258
|
265
|
381
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
2,376
|
383
|
516
|
1,077
|
1,116
|
1,296
|
2,304
|
473
|
562
|
2,096
|
4,747
|
1,876
|
1,496
|
4,605
|
5,299
|
|
営業キャッシュフロー
|
-7,514
|
-11,400
|
-15,767
|
-10,121
|
-12,568
|
-9,514
|
-10,466
|
-12,193
|
-13,708
|
-13,400
|
-15,300
|
-18,600
|
-20,900
|
-21,500
|
-18,900
|
|
資本的支出
|
-4,140
|
-3,226
|
-167
|
-72
|
-906
|
-
|
-1,006
|
-1,726
|
-1,599
|
-5,729
|
-22,908
|
-3,376
|
-5,787
|
-934
|
-7,576
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,140
|
-3,289
|
-167
|
-72
|
-906
|
-
|
-1,006
|
-3,726
|
-2,503
|
-9,838
|
-23,472
|
-4,122
|
-5,787
|
-1,184
|
-12,576
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,449
|
6,555
|
11,661
|
16,767
|
5,106
|
|
長期借入れによる収入
|
2,000
|
5,014
|
27,390
|
-
|
-
|
8,000
|
57,253
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
16
|
10
|
11
|
11
|
42
|
10,554
|
44,923
|
56
|
59
|
43
|
77,595
|
170
|
15,164
|
177
|
127
|
|
財務キャッシュフロー
|
17,113
|
5,004
|
26,136
|
14,512
|
-42
|
18,996
|
12,330
|
15,447
|
19,336
|
14,874
|
51,178
|
16,647
|
17,565
|
35,506
|
25,438
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-38,208
|
-21,976
|
-26,687
|
-22,434
|
-26,476
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-6774.5
|
-1464.1
|
-1340.4
|
-233.5
|
-162.3
|