| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,991 | 9,608 | 382.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 2,887 | 7,298 | 152.8% |
| 営業費用 | 22,931 | 32,857 | 43.3% |
| 営業利益 | -20,940 | -23,249 | 11.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -31,435 | -31,129 | 1.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -1,578.9 | -324 | 79.5% |
| 法人税等合計 | 11 | － | － |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -31,400 | -31,100 | 1.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.6 | -0.5 | 5.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.6 | -0.5 | 5.4% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,502 | 17,292 | 284.1% |
| 現金 + 有価証券 | 4,502 | 17,292 | 284.1% |
| 売掛金 | 904 | 4,586 | 407.3% |
| 商品及び製品 | 2,106 | 3,020 | 43.4% |
| 流動資産合計 | 8,020 | 25,786 | 221.5% |
| 有形固定資産 | 87,217 | 88,362 | 1.3% |
| 固定資産合計 | 99,354 | 108,708 | 9.4% |
| 総資産 | 107,374 | 134,494 | 25.3% |
| 買掛金 | 1,245 | 2,261 | 81.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 182 | 120 | 34.1% |
| 流動負債合計 | 5,835 | 14,406 | 146.9% |
| 長期借入金 | 37,711 | 56,708 | 50.4% |
| 固定負債合計 | 61,572 | 86,127 | 39.9% |
| 総負債 | 67,407 | 100,533 | 49.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 679,815 | 710,055 | 4.4% |
| 利益剰余金 | -639,850 | -676,096 | 5.7% |
| 株主資本 | 39,967 | 33,961 | 15.0% |
| 有利子負債合計 | 37,893 | 56,828 | 50.0% |
| 純有利子負債 | 33,391 | 39,536 | 18.4% |
| DEレシオ（％） | 94.8 | 167.3 | 76.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,496 | 4,605 | 207.8% |
| 営業キャッシュフロー | -20,900 | -21,500 | 2.9% |
| 資本的支出 | -5,787 | -934 | 83.9% |
| 投資キャッシュフロー | -5,787 | -1,184 | 79.5% |
| 配当金の支払額 | 11,661 | 16,767 | 43.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | 15,164 | 177 | 98.8% |
| 財務キャッシュフロー | 17,565 | 35,506 | 102.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
水資源開発・農業・水処理の新興企業。モハーヴェ地下水バンクによる貯留・導水事業と水処理フィルターを展開。2022年のATEC買収、2024年の北パイプラインで年21,275AF供給契約（約85%）と2025年3月の公募で約2,000万ドル調達。米国南西部を中心に展開。