| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,608 | 16,313 | 69.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 7,298 | 11,163 | 53.0% |
| 営業費用 | 32,857 | 41,911 | 27.6% |
| 営業利益 | -23,249 | -25,598 | 10.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -31,129 | -34,140 | 9.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -324 | -209.3 | 35.4% |
| 純利益 | -31,100 | -34,200 | 10.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.5 | -0.5 | 9.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.5 | -0.5 | 9.4% |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 17,292 | 8,599 | 50.3% |
| 現金 + 有価証券 | 17,292 | 8,599 | 50.3% |
| 売掛金 | 4,586 | 5,613 | 22.4% |
| 商品及び製品 | 3,020 | 1,138 | 62.3% |
| 流動資産合計 | 25,786 | 16,051 | 37.8% |
| 有形固定資産 | 88,362 | 95,384 | 7.9% |
| 総資産 | 134,494 | 140,914 | 4.8% |
| 買掛金 | 2,261 | 3,783 | 67.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 120 | 51 | 57.5% |
| 流動負債合計 | 14,406 | 13,188 | 8.5% |
| 長期借入金 | 56,708 | 72,705 | 28.2% |
| 総負債 | 100,533 | 117,658 | 17.0% |
| 利益剰余金 | -676,096 | -692,192 | 2.4% |
| 株主資本 | 33,961 | 23,256 | 31.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 4,605 | 5,299 | 15.1% |
| 営業キャッシュフロー | -21,500 | -18,900 | 12.1% |
| 資本的支出 | -934 | -7,576 | 711.1% |
| 投資キャッシュフロー | -1,184 | -12,576 | 962.2% |
| 配当金の支払額 | 16,767 | 5,106 | 69.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | 177 | 127 | 28.2% |
| 財務キャッシュフロー | 35,506 | 25,438 | 28.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
水資源開発・農業・水処理の新興企業。モハーヴェ地下水バンクによる貯留・導水事業と水処理フィルターを展開。2022年のATEC買収、2024年の北パイプラインで年21,275AF供給契約（約85%）と2025年3月の公募で約2,000万ドル調達。米国南西部を中心に展開。