Cadiz, Inc.【CDZI】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	92	92	93	95	97	65	64	64	63	63	64	-	-	64	61	65	72	72	73	73	73	73	71	72	69	62	66	64	64	64	66	66	68	65	79	96	106	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	276	307	159	73	82	69	439	14	30	33	30	31	484	532	260	250	211	395	165	594	215	322	1,816	105	106	277	105	122	123	123	122	123	165	152	1,250	301	273	272	147	3,293	696	611	433	423	492	528	326	163	653	354	1,259	1,121	1,186	1,039	2,769	550	503	1,477
営業キャッシュフロー	-2,530	-2,170	-4,020	-2,044	-2,105	-3,231	-6,722	-3,829	-2,075	-3,141	-4,434	-2,123	-1,932	-1,632	-2,636	-2,712	-4,085	-3,135	-1,480	-3,341	-1,589	-3,104	-2,635	-2,232	-2,859	-2,740	-3,937	-2,482	-2,225	-3,549	-4,035	-2,837	-3,832	-3,004	-4,379	-2,621	-3,300	-3,100	-2,800	-3,200	-3,600	-5,700	-3,200	-4,400	-5,800	-5,200	-4,100	-5,800	-5,500	-5,500	-2,900	-7,000	-5,400	-6,200	-3,600	-1,400	-7,000	-6,900
資本的支出	-994	-1,037	-257	-601	-591	-1,777	-167	0	0	0	-	-	-11	-47	-19	-221	-111	-555	-	-	-	-	-116	-45	-510	-335	-502	-425	-331	-468	-165	-653	-610	-171	-3,453	-1,259	-391	-626	-513	-19,664	-917	-1,814	-530	-1,218	-684	-944	-2,206	-1,007	-602	-1,972	-186	-281	-55	-412	-1,289	-4,511	-450	-1,326
投資キャッシュフロー	-994	-1,037	-485	-801	-591	-1,412	-167	0	0	0	-	-	-11	-47	-19	-221	-111	-555	-	-	-	-	-116	-45	-510	-335	-502	-425	-331	-2,468	-165	-653	-610	-1,075	-4,693	-2,302	-817	-2,026	-650	-19,786	-1,093	-1,943	-630	-1,218	-685	-1,589	-2,206	-1,007	-602	-1,972	-186	-281	-55	-662	-6,289	-4,511	-450	-1,326
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,288	2,714	-161	1,265	1,288	7,820	-5,267	7,820	1,288	1,265	12,949	1,265	1,288	1,265	1,288	1,265
長期借入れによる収入	0	0	-	-	-	4,958	83,458	0	0	9,890	-	-	-	-	-	-	-	-	11,509	-3,909	0	400	-	-	0	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	4	4	4	0	3	3	65,960	-65,955	3	3	3	2	3	3	3	9	15	15	10,514	444	441	-845	14	44,886	10	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	8	7	13	13	14	77,532	36	35	34	48	53	15,047	41	31	45	52	46	47	32	40	32	27	28
財務キャッシュフロー	3,996	11,125	-4	0	53	4,955	16,255	-3	-3	9,887	-3	-2	-3	14,520	-3	-9	-15	-15	893	7,156	-436	11,383	-14	12,304	-10	50	-14	14,567	-14	908	7,877	6,736	233	4,490	3,908	-8	6,028	4,946	14,854	15,477	22,332	-1,485	10,418	-1,299	-1,061	8,589	21,267	-1,306	-1,086	-1,310	17,769	-1,766	-1,335	20,838	16,835	-2,497	-1,315	12,415
フリーキャッシュフロー											-	-							-	-	-	-																																-6,612	-4,889	-5,911	-7,450	-8,226
FCFマージン（％）											-	-							-	-	-	-																																-139.2	-165.5	-143.3	-179.6	-161.8

Cadiz, Inc.【CDZI】 キャッシュフロー計算書

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