|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
623
|
671
|
738
|
603
|
843
|
885
|
908
|
896
|
926
|
931
|
927
|
962
|
1,015
|
1,111
|
1,110
|
1,050
|
|
営業キャッシュフロー
|
35,418
|
1,039
|
5,498
|
25,019
|
9,844
|
2,093
|
144
|
-3,006
|
6,956
|
-37,616
|
-25,533
|
23,198
|
-13,544
|
-30,485
|
-10,831
|
-58,708
|
|
資本的支出
|
-278
|
-688
|
-844
|
-734
|
-868
|
-740
|
-702
|
-786
|
-969
|
-518
|
-460
|
-830
|
-1,229
|
-1,634
|
-1,607
|
-1,517
|
|
投資キャッシュフロー
|
14,398
|
-16,992
|
-34,419
|
-28,266
|
-4,491
|
7,595
|
-37,190
|
-17,243
|
-32,124
|
16,043
|
-72,857
|
-40,934
|
-34,523
|
-3,073
|
14,844
|
-98,983
|
|
配当金の支払額
|
-
|
4
|
34
|
34
|
154
|
159
|
359
|
744
|
1,095
|
1,320
|
1,365
|
1,356
|
1,286
|
1,267
|
1,291
|
1,323
|
|
自己株式の取得による支出
|
1
|
-
|
4
|
-
|
364
|
297
|
1,312
|
1,858
|
2,378
|
4,055
|
2,925
|
1,481
|
2,833
|
-
|
413
|
1,751
|
|
長期借入れによる収入
|
7,331
|
8,190
|
7,725
|
9,273
|
10,547
|
11,704
|
13,439
|
18,603
|
20,769
|
15,552
|
28,927
|
15,516
|
29,668
|
15,741
|
20,412
|
29,612
|
|
財務キャッシュフロー
|
-49,477
|
15,492
|
26,328
|
-1,460
|
-1,711
|
-19,852
|
38,196
|
19,138
|
47,363
|
39,537
|
191,358
|
33,255
|
58,354
|
15,766
|
12,351
|
184,976
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,368
|
-14,773
|
-32,119
|
-12,438
|
-60,225
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.73
|
-77.0
|
-109.27
|
-34.34
|
-178.89
|