| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 59,380 | 59,768 | 0.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上総利益 | 31,984 | 33,024 | 3.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業利益 | 13,966 | 15,487 | 10.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 9,124 | 10,568 | 15.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 15.4 | 17.7 | 15.1% |
| 純利益 | 6,891 | 7,416 | 7.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 10,332 | 11,174 | 8.1% |
| 有価証券 | 67 | 221 | 229.9% |
| 現金 + 有価証券 | 10,399 | 11,395 | 9.6% |
| 売掛金 | 6,024 | 5,270 | 12.5% |
| 商品及び製品 | 5,583 | 5,020 | 10.1% |
| 流動資産合計 | 23,367 | 22,999 | 1.6% |
| 有形固定資産 | 26,818 | 23,503 | 12.4% |
| 投資有価証券 | 178 | 168 | 5.6% |
| 固定資産合計 | 195,973 | 183,637 | 6.3% |
| 総資産 | 219,340 | 206,637 | 5.8% |
| 買掛金 | 25,981 | 23,804 | 8.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,987 | 1,449 | 63.7% |
| 流動負債合計 | 37,156 | 33,066 | 11.0% |
| 長期借入金 | 74,163 | 70,720 | 4.6% |
| 固定負債合計 | 89,508 | 84,871 | 5.2% |
| 利益剰余金 | 42,215 | 46,577 | 10.3% |
| 株主資本 | 92,676 | 88,700 | 4.3% |
| 有利子負債合計 | 78,150 | 72,169 | 7.7% |
| 純有利子負債 | 67,751 | 60,774 | 10.3% |
| DEレシオ（％） | 84.3 | 81.4 | 3.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,411 | 5,544 | 2.5% |
| 株式報酬費用 | 570 | 644 | 13.0% |
| 営業キャッシュフロー | 13,265 | 15,055 | 13.5% |
| 資本的支出 | -4,638 | -3,863 | 16.7% |
| 投資キャッシュフロー | -4,354 | -3,259 | 25.1% |
| 配当金の支払額 | 3,013 | 2,672 | 11.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 362 | 937 | 158.8% |
| 長期借入れによる収入 | 202 | 5,465 | 2605.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,098 | 9,295 | 200.0% |
| 財務キャッシュフロー | -8,596 | -9,854 | 14.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |