Dutch Bros Inc【BROS】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	25	18	26	21	34	20	14	23	149	133	262	260	281	293	316
現金 + 有価証券	25	18	26	21	34	20	14	23	149	133	262	260	281	293	316
売掛金	11	10	12	14	14	11	8	9	9	9	11	12	10	10	11
商品及び製品	18	23	26	32	33	39	43	47	50	46	45	46	38	36	38
流動資産合計	62	61	72	75	93	82	81	94	221	205	335	334	342	357	382
有形固定資産	250	301	257	290	327	365	402	446	498	542	585	627	662	683	705
固定資産合計	441	492	812	874	1,035	1,104	1,183	1,273	1,417	1,558	1,738	2,042	2,089	2,143	2,382
総資産	503	553	884	949	1,129	1,186	1,264	1,368	1,639	1,764	2,073	2,377	2,432	2,501	2,765
買掛金	24	20	21	22	26	21	24	24	27	29	38	36	31	32	31
一年内返済予定の長期借入金	0	0	1	2	2	2	2	3	3	4	12	14	15	17	22
流動負債合計	101	142	112	139	190	212	252	294	120	138	146	153	180	203	196
長期借入金	2	3	97	97	96	96	95	94	92	93	233	228	224	219	260
固定負債合計	192	201	558	586	695	721	763	804	847	949	1,230	1,494	1,498	1,534	1,772
総負債	294	343	671	726	885	934	1,016	1,098	968	1,088	1,377	1,647	1,678	1,737	1,968
資本金及び資本剰余金	101	107	122	126	141	145	148	152	344	379	424	504	506	517	563
利益剰余金	-7	-13	-18	-19	-17	-18	-22	-19	-15	-16	-9	3	16	19	35
株主資本	209	210	213	223	243	251	248	270	670	675	695	729	752	763	796
有利子負債合計	2	3	99	100	99	98	98	97	96	97	246	243	240	237	283
純有利子負債	-24	-15	72	78	64	78	84	74	-54	-36	-17	-18	-42	-57	-34
DEレシオ（％）	1.02	1.72	46.51	44.83	40.81	39.25	39.54	36.19	14.4	14.45	35.37	33.32	31.9	31.04	35.59
運転資本

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