| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 966 | 1,281 | 32.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 714 | 941 | 31.7% |
| 販売管理費 | 205 | 234 | 14.1% |
| 営業費用 | 920 | 1,175 | 27.8% |
| 営業利益 | 46.2 | 106 | 129.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 16.9 | 84.9 | 401.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 1.8 | 6.6 | 278.2% |
| 法人税等合計 | 6.97 | 18.4 | 164.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 9.95 | 66.5 | 567.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0 | 0.3 | 1033.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0 | 0.3 | 1033.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 134 | 293 | 119.7% |
| 現金 + 有価証券 | 134 | 293 | 119.7% |
| 売掛金 | 9.12 | 10.6 | 16.2% |
| 商品及び製品 | 47 | 36.5 | 22.3% |
| 流動資産合計 | 205 | 358 | 74.4% |
| 有形固定資産 | 542 | 684 | 26.1% |
| 固定資産合計 | 1,559 | 2,143 | 37.5% |
| 総資産 | 1,764 | 2,501 | 41.8% |
| 買掛金 | 30 | 32.2 | 7.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 4.49 | 17.3 | 285.5% |
| 流動負債合計 | 138 | 203 | 47.0% |
| 長期借入金 | 93.2 | 220 | 135.9% |
| 固定負債合計 | 950 | 1,534 | 61.5% |
| 総負債 | 1,088 | 1,737 | 59.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 379 | 517 | 36.3% |
| 利益剰余金 | -15.6 | 19.7 | 226.1% |
| 株主資本 | 676 | 764 | 13.0% |
| 有利子負債合計 | 97.7 | 237 | 142.7% |
| 純有利子負債 | -35.9 | -56.3 | 56.9% |
| DEレシオ（％） | 14.4 | 31 | 114.8% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 69,135 | 93,005 | 34.5% |
| 株式報酬費用 | 39,222 | 11,482 | 70.7% |
| 営業キャッシュフロー | 139,915 | 246,432 | 76.1% |
| 資本的支出 | -228,457 | -221,738 | 2.9% |
| 投資キャッシュフロー | -227,280 | -212,072 | 6.7% |
| 財務キャッシュフロー | 200,732 | 125,449 | 37.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
ドライブスルー中心のコーヒー・飲料チェーンの米国有力企業。手作りドリンクとモバイル注文、限定フードの試験導入を展開。2024年6月の二次売出しと共同創業者の74.8%の議決権維持が特徴。全米18州で982店舗展開。