| （単位：千ドル） | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 122 | - | - | 120 | 78 | 74 | 70 | 73 | 66 | 74 | 75 | 36 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 175 | 175 | -57 | 378 | 48 | 366 | 151 | 240 | 27 | 158 | 139 | 164 |
| 営業キャッシュフロー | -18 | 65 | -349 | -68 | -158 | -218 | -533 | -85 | -449 | -580 | -416 | -442 | -481 | -654 | -706 | -443 | -1,402 | - | -1,613 | -2,328 | -1,863 | -2,435 | -1,615 | -1,679 | -1,932 | -2,110 | -1,492 | -1,241 | -804 | -593 | -1,874 | -161 | -838 | -162 | -974 | -957 | -588 | -681 | -395 | -258 | -443 | -768 | -1,133 | -791 | -696 | -29 | -1,242 | -825 | 59 | -950 | -769 | -780 | 5 | -685 | -506 | -1,069 | -598 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173 | -507 | -234 | -195 | -161 | -159 | -100 | -48 | -17 | -18 | -7 | -19 | -5 | -35 | -99 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -57 | 8 | -28 | -66 | 52 |
| 投資キャッシュフロー | - | - | - | - | -33 | -105 | -17 | -43 | -19 | -7 | -717 | -63 | -129 | -73 | -19 | -50 | -98 | -44 | -422 | - | -874 | -66 | -151 | -75 | -216 | -124 | -175 | -472 | -235 | -203 | -161 | -159 | -101 | -52 | -19 | -21 | -14 | -22 | -6 | -35 | -102 | -9 | -14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -57 | 8 | -28 | -66 | 52 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 17 | 292 | -10 | 673 | - | - | 30 | 1,356 | 400 | 1,588 | 775 | 2,472 | - | - | - | 5,035 | -379 | -3,878 | 3,531 | - | 6,452 | 10,193 | 34 | -1 | -1 | -10 | 2,753 | 174 | 500 | 1,520 | 3,900 | 0 | -13 | -13 | 2,311 | 1,963 | -54 | -83 | 552 | 5,143 | -17 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 45 | 0 | 70 | 511 | 2,171 | -25 | 1,725 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -677 | -534 | -1,135 | -546 | ||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.4 | -24.3 | -18.2 | -69.8 | -12.9 |