| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,127 | 10,717 | 31.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,243 | 7,049 | 34.4% |
| 売上総利益 | 2,884 | 3,668 | 27.2% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 5,708 | 6,441 | 12.8% |
| 営業利益 | － | -2,773 | － |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 純利益 | -2,824 | -2,825 | 0.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.2 | -0.2 | 9.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.2 | -0.2 | 9.5% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 821 | 829 | 1.0% |
| 商品及び製品 | 1,214 | 1,500 | 23.6% |
| 流動資産合計 | 4,153 | 2,723 | 34.4% |
| 有形固定資産 | 409 | 333 | 18.6% |
| 固定資産合計 | 657 | 595 | 9.4% |
| 総資産 | 4,810 | 3,318 | 31.0% |
| 買掛金 | 1,670 | 1,200 | 28.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 99 | － |
| 流動負債合計 | 2,307 | 2,616 | 13.4% |
| 長期借入金 | － | 124 | － |
| 固定負債合計 | 0 | 124 | － |
| 総負債 | 2,307 | 2,740 | 18.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 63,299 | 64,199 | 1.4% |
| 利益剰余金 | -60,796 | -63,621 | 4.6% |
| 株主資本 | 2,503 | 578 | 76.9% |
| 有利子負債合計 | － | 223 | － |
| DEレシオ（％） | － | 38.6 | － |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 403 | 283 | 29.8% |
| 株式報酬費用 | 544 | 784 | 44.1% |
| 営業キャッシュフロー | -2,958 | -2,229 | 24.6% |
| 資本的支出 | － | -53 | － |
| 投資キャッシュフロー | － | -53 | － |
| 財務キャッシュフロー | 1,830 | 626 | 65.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
学校給食向け飲料の新興企業。USDA対応の無加糖ヨーグルト入りRTDスムージー『Twist & Go』を中心に瓶製品と小容量カートンの製品ラインを展開。2023年の製造業者トラブルからの回復作業と2024年8月の売掛金ファイナンス150万ドル確保。米国の学校区中心に展開。