Barfresh Food Group Inc【BRFH】業績推移・財務諸表

（単位：千ドル）	1Q12	2Q12	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,487	-	-	-	-	9,180	7,449	5,696	3,548	1,304	2,391	853	316	1,041	2,907	2,268	1,318	999	16	3,029	2,374	1,816	1,969	6,821	6,261	5,532	4,284	3,533	2,837	2,808	1,566	952	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,487	-	-	-	-	9,180	7,449	5,696	3,548	1,304	2,391	853	316	1,041	2,907	2,268	1,318	999	16	3,029	2,374	1,816	1,969	6,821	6,261	5,532	4,284	3,533	2,837	2,808	1,566	952	-	-	-	-	-	-	-
売掛金	-	-	19	12	4	68	83	108	105	46	69	119	233	318	254	131	237	463	611	301	349	486	656	357	642	822	1,201	284	555	405	484	425	578	544	1,181	1,222	1,719	1,245	1,142	126	571	362	1,159	821	1,366	671	1,663	829	1,499
商品及び製品	-	-	37	52	61	76	73	147	151	165	272	310	320	265	228	317	275	296	751	1,415	1,546	1,418	1,082	1,226	1,197	907	775	634	671	809	832	870	764	1,032	1,177	705	850	1,570	602	1,048	1,055	970	748	1,214	1,284	1,534	770	1,500	1,128
流動資産合計	9	63	192	1,137	750	2,790	2,193	1,574	1,088	5,582	3,894	1,978	4,072	1,950	2,019	9,655	8,059	6,541	5,028	3,045	4,440	2,801	2,150	2,723	4,869	4,038	3,356	2,028	5,157	4,637	4,088	3,301	3,513	8,587	8,843	7,666	7,438	6,757	5,006	4,373	3,583	2,491	3,201	4,153	4,067	2,729	3,090	2,723	4,800
有形固定資産	-	-	319	308	315	362	465	524	539	545	617	619	1,078	1,390	1,543	1,494	1,599	1,612	1,726	1,760	2,179	2,170	2,413	2,500	2,535	2,507	2,520	2,406	2,288	2,161	2,052	1,922	1,820	1,700	1,737	1,588	1,456	1,346	1,241	389	297	627	487	409	350	300	390	333	308
固定資産合計	0	0	368	355	1,043	1,077	1,178	1,221	1,222	1,213	1,270	1,265	1,698	2,019	2,208	2,167	2,257	2,254	2,376	2,387	2,791	2,771	2,997	3,038	3,080	3,251	3,236	3,097	2,952	2,798	2,666	2,515	2,383	2,225	2,233	2,052	1,887	1,745	1,607	720	595	909	752	657	681	602	682	595	537
総資産	9	63	560	1,493	1,793	3,867	3,371	2,795	2,311	6,796	5,164	3,244	5,770	3,970	4,228	11,823	10,316	8,796	7,404	5,433	7,231	5,572	5,148	5,761	7,949	7,289	6,592	5,125	8,109	7,435	6,755	5,817	5,897	10,812	11,076	9,719	9,326	8,502	6,613	5,093	4,178	3,400	3,953	4,810	4,748	3,331	3,772	3,318	5,337
買掛金	-	-	240	126	124	175	149	175	76	133	212	162	255	380	262	153	202	354	401	421	531	598	718	1,101	742	604	651	625	557	429	468	353	336	641	1,418	974	1,377	1,277	1,802	-	1,306	775	1,692	1,670	1,328	843	1,220	1,200	1,422
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	11	11	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	99	103
流動負債合計	291	285	883	312	826	965	1,037	1,115	1,188	1,588	1,433	948	1,447	1,527	1,281	904	1,091	1,412	1,412	1,271	2,097	1,954	2,143	2,071	3,774	3,545	3,282	1,882	1,283	1,091	1,142	2,104	3,491	1,842	2,628	1,496	1,879	1,761	2,387	2,572	2,333	1,937	2,660	2,307	2,086	1,544	2,218	2,616	2,451
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	42	30	28	8	7	7	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	124	97
固定負債合計	-	-	0	155	172	193	217	247	15	28	52	49	42	30	28	8	7	7	6	0	2,744	2,818	3,029	3,725	1,388	1,395	1,282	2,960	1,381	1,991	2,011	1,388	707	613	555	47	33	0	0	0	0	0	0	0	126	111	151	124	97
総負債	-	-	883	467	999	1,158	1,255	1,363	1,203	1,617	1,486	998	1,489	1,558	1,309	913	1,099	1,419	1,418	1,271	4,841	4,772	5,172	5,796	5,163	4,941	4,565	4,842	2,665	3,082	3,154	3,493	4,199	2,455	3,184	1,543	1,913	1,761	2,387	2,572	2,333	1,937	2,660	2,307	2,212	1,655	2,369	2,740	2,548
資本金及び資本剰余金	0	0	0	4,544	4,843	7,739	7,943	8,215	8,684	14,034	14,236	14,923	21,717	22,357	25,230	35,829	36,496	36,813	37,508	37,992	38,560	38,785	39,859	41,118	46,787	46,922	47,130	47,030	52,934	53,023	53,148	53,223	53,189	60,145	60,187	60,341	60,472	60,537	60,730	60,905	61,139	61,082	61,388	63,299	63,781	63,932	64,172	64,199	67,171
利益剰余金	-	-	-	-3,519	-4,050	-5,031	-5,827	-6,742	-7,503	-8,809	-10,539	-12,676	-17,437	-19,946	-22,313	-24,920	-27,279	-29,437	-31,523	-33,831	-36,170	-37,985	-39,885	-41,154	-44,002	-44,575	-45,104	-46,748	-47,491	-48,670	-49,548	-50,900	-51,492	-51,789	-52,296	-52,165	-53,060	-53,796	-56,504	-58,384	-59,294	-59,619	-60,095	-60,796	-61,245	-62,256	-62,769	-63,621	-64,382
株主資本	-283	-222	-324	1,025	793	2,709	2,116	1,432	1,107	5,178	3,677	2,246	4,281	2,411	2,918	10,910	9,217	7,377	5,986	4,161	2,390	800	-25	-36	2,786	2,347	2,026	283	5,444	4,353	3,600	2,324	1,698	8,357	7,892	8,175	7,412	6,741	4,226	2,521	1,845	1,463	1,293	2,503	2,536	1,676	1,403	578	2,789
有利子負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	56	42	39	12	11	10	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	223	200
純有利子負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,169	-7,439	-5,686	-3,539	-1,305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83	1.32	1.76	1.35	0.12	0.13	0.15	0.17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.53	38.58	7.17
運転資本	-	-																																						-

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