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（単位：千ドル）
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2022/12
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2023/12
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2024/12
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現金同等物
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38,990
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12,448
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6,810
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現金 + 有価証券
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38,990
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12,448
|
6,810
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売掛金
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22,337
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25,207
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33,604
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商品及び製品
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77,183
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56,465
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42,647
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流動資産合計
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145,293
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107,738
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95,471
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固定資産合計
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80,041
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128,038
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131,911
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総資産
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225,334
|
235,776
|
227,382
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買掛金
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12,429
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33,564
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38,817
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一年内返済予定の長期借入金
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2,143
|
2,297
|
2,047
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流動負債合計
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62,192
|
84,109
|
75,218
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|
長期借入金
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47,017
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68,683
|
63,027
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|
固定負債合計
|
67,206
|
105,159
|
102,668
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|
総負債
|
129,398
|
189,268
|
177,886
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資本金及び資本剰余金
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129,508
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133,728
|
136,583
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利益剰余金
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-103,733
|
-120,478
|
-123,430
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株主資本
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95,936
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46,508
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49,496
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有利子負債合計
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49,160
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70,980
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65,074
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純有利子負債
|
10,170
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58,532
|
58,264
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DEレシオ（％）
|
51.2
|
152.6
|
131.5
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運転資本
|
87,091
|
48,108
|
37,434
|