| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 395,623 | 391,490 | 1.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 270,175 | 230,316 | 14.8% |
| 売上総利益 | 125,448 | 161,174 | 28.5% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 175,659 | 157,326 | 10.4% |
| 営業利益 | -50,211 | 3,848 | 107.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -56,531 | -7,477 | 86.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -14.3 | -1.9 | 86.6% |
| 法人税等合計 | 185 | 172 | 7.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -16,745 | -2,952 | 82.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | 0 | 85.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | 0 | 85.2% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 12,448 | 6,810 | 45.3% |
| 現金 + 有価証券 | 12,448 | 6,810 | 45.3% |
| 売掛金 | 25,207 | 33,604 | 33.3% |
| 商品及び製品 | 56,465 | 42,647 | 24.5% |
| 流動資産合計 | 107,738 | 95,471 | 11.4% |
| 固定資産合計 | 128,038 | 131,911 | 3.0% |
| 総資産 | 235,776 | 227,382 | 3.6% |
| 買掛金 | 33,564 | 38,817 | 15.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 2,297 | 2,047 | 10.9% |
| 流動負債合計 | 84,109 | 75,218 | 10.6% |
| 長期借入金 | 68,683 | 63,027 | 8.2% |
| 固定負債合計 | 105,159 | 102,668 | 2.4% |
| 総負債 | 189,268 | 177,886 | 6.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 133,728 | 136,583 | 2.1% |
| 利益剰余金 | -120,478 | -123,430 | 2.5% |
| 株主資本 | 46,508 | 49,496 | 6.4% |
| 有利子負債合計 | 70,980 | 65,074 | 8.3% |
| 純有利子負債 | 58,532 | 58,264 | 0.5% |
| DEレシオ（％） | 152.6 | 131.5 | 13.9% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 6,974 | 10,607 | 52.1% |
| 営業キャッシュフロー | -24,967 | 11,308 | 145.3% |
| 資本的支出 | -27,220 | -8,666 | 68.2% |
| 投資キャッシュフロー | -21,508 | -7,713 | 64.1% |
| 長期借入れによる収入 | 294,508 | 353,197 | 19.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | 268,230 | 361,565 | 34.8% |
| 財務キャッシュフロー | 21,398 | -10,698 | 150.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
コーヒーとエナジードリンク販売の有力企業。サブスクと自社焙煎コーヒー、アパレル、メディアコンテンツを展開。2022年7月にダラス・カウボーイズ提携、2024年2月にUFCと3年のマーケティング提携。米国中心に展開。