| （単位：百万ドル） | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 48 | 152 | 35 | 48 | 71 |
| 現金 + 有価証券 | 48 | 152 | 35 | 48 | 71 |
| 商品及び製品 | 150 | 117 | 199 | 194 | 286 |
| 流動資産合計 | 290 | 388 | 421 | 424 | 592 |
| 有形固定資産 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 固定資産合計 | 363 | 308 | 285 | 267 | 244 |
| 総資産 | 653 | 696 | 707 | 691 | 837 |
| 買掛金 | 56 | 91 | 93 | 89 | 121 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 63 | 116 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 153 | 251 | 143 | 150 | 203 |
| 長期借入金 | 622 | 481 | 929 | 856 | 833 |
| 固定負債合計 | 661 | 510 | 939 | 864 | 839 |
| 総負債 | 814 | 762 | 1,083 | 1,015 | 1,042 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 0 | 8 | 20 | 38 |
| 利益剰余金 | -2,179 | -3,060 | -356 | -191 | 56 |
| 株主資本 | -2,183 | -3,063 | -377 | -324 | -206 |
| 有利子負債合計 | 686 | 597 | 929 | 856 | 833 |
| 純有利子負債 | 637 | 444 | 893 | 808 | 762 |
| DEレシオ（％） | -31.45 | -19.51 | -247.08 | -264.85 | -404.61 |