|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
206
|
347
|
164
|
278
|
758
|
417
|
381
|
373
|
206
|
158
|
105
|
|
有価証券
|
-
|
125
|
353
|
425
|
1,063
|
982
|
779
|
419
|
138
|
67
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
206
|
473
|
517
|
704
|
1,821
|
1,399
|
1,160
|
793
|
345
|
225
|
105
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65
|
|
流動資産合計
|
211
|
479
|
523
|
724
|
1,322
|
1,418
|
1,152
|
1,215
|
336
|
199
|
154
|
|
有形固定資産
|
10
|
15
|
82
|
156
|
199
|
246
|
151
|
162
|
9
|
9
|
-
|
|
投資有価証券
|
-
|
18
|
347
|
180
|
324
|
506
|
131
|
122
|
97
|
1
|
-
|
|
固定資産合計
|
12
|
76
|
478
|
393
|
577
|
823
|
575
|
565
|
257
|
355
|
305
|
|
総資産
|
224
|
556
|
1,002
|
1,118
|
1,900
|
2,243
|
1,727
|
1,781
|
593
|
554
|
460
|
|
買掛金
|
4
|
2
|
6
|
13
|
12
|
17
|
42
|
21
|
25
|
25
|
34
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
71
|
|
流動負債合計
|
34
|
42
|
40
|
74
|
95
|
146
|
223
|
203
|
152
|
128
|
321
|
|
固定負債合計
|
37
|
22
|
111
|
174
|
181
|
211
|
218
|
222
|
66
|
230
|
170
|
|
総負債
|
72
|
65
|
151
|
248
|
277
|
357
|
442
|
426
|
219
|
358
|
491
|
|
資本金及び資本剰余金
|
250
|
638
|
1,166
|
1,448
|
2,541
|
3,388
|
3,569
|
4,261
|
4,097
|
4,187
|
4,472
|
|
利益剰余金
|
-99
|
-148
|
-315
|
-578
|
-914
|
-1,499
|
-2,280
|
-2,900
|
-3,720
|
-3,990
|
-4,500
|
|
株主資本
|
151
|
491
|
850
|
869
|
1,623
|
1,885
|
1,284
|
1,355
|
374
|
196
|
-32
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
71
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-35
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-226.8
|