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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
|
2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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減価償却費
|
16,350
|
16,009
|
14,522
|
18,064
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30,816
|
18,564
|
16,706
|
19,447
|
19,062
|
|
株式報酬費用
|
3,051
|
3,527
|
3,251
|
4,035
|
3,526
|
4,891
|
4,077
|
14,356
|
18,229
|
12,930
|
11,133
|
18,318
|
23,018
|
19,255
|
|
営業キャッシュフロー
|
25,663
|
28,145
|
83,645
|
80,834
|
54,516
|
39,564
|
-35,321
|
-138,934
|
-81,612
|
196,474
|
98,047
|
-12,535
|
-18,586
|
-174,304
|
|
資本的支出
|
-8,741
|
-12,489
|
-18,067
|
-41,346
|
-59,513
|
-72,281
|
-23,586
|
-28,680
|
-21,774
|
-19,132
|
-13,617
|
-14,899
|
-19,181
|
-14,315
|
|
投資キャッシュフロー
|
-8,905
|
-13,764
|
-26,000
|
-44,430
|
-82,431
|
-79,447
|
-17,960
|
-110,923
|
-26,852
|
-23,555
|
-56,433
|
-33,034
|
-44,630
|
24,926
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,604
|
471
|
1,391
|
2,301
|
2,367
|
840
|
11,229
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,488
|
36,273
|
40,000
|
0
|
0
|
47,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45,766
|
40,000
|
3,141
|
2,635
|
3,030
|
3,447
|
3,606
|
34,782
|
|
財務キャッシュフロー
|
-43,794
|
-17,819
|
-2,527
|
-3,428
|
16,536
|
52,719
|
73,398
|
189,001
|
80,548
|
231,364
|
-10,598
|
-86,340
|
-5,492
|
32,722
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177,342
|
84,430
|
-27,434
|
-37,767
|
-188,619
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.0
|
3.1
|
-1.4
|
-2.4
|
-13.5
|