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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
|
2016/12
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2017/12
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2018/12
|
2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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減価償却費
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,729
|
1,843
|
1,898
|
1,978
|
2,057
|
2,189
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,235
|
1,649
|
1,729
|
1,974
|
2,031
|
2,768
|
2,862
|
2,942
|
3,433
|
|
営業キャッシュフロー
|
82,594
|
64,490
|
-13,858
|
92,817
|
26,739
|
27,730
|
18,306
|
10,403
|
39,520
|
61,777
|
37,993
|
-7,193
|
-6,327
|
44,982
|
-8,805
|
|
資本的支出
|
-987
|
-1,307
|
5
|
-521
|
-1,160
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-30,347
|
52,429
|
-37,177
|
25,058
|
-4,204
|
-54,954
|
-63,143
|
-52,007
|
-71,468
|
-80,630
|
-177,665
|
-313,291
|
-2,529
|
-35,387
|
-90,693
|
|
配当金の支払額
|
1,762
|
1,738
|
1,909
|
1,677
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
3,220
|
1,675
|
2,374
|
5,112
|
12,814
|
20,094
|
28,144
|
7,025
|
25,126
|
5,073
|
4,576
|
13,104
|
|
長期借入れによる収入
|
52,215
|
26,001
|
22,200
|
45,658
|
51,573
|
43,670
|
35,537
|
53,486
|
64,278
|
52,420
|
57,013
|
76,675
|
65,910
|
65,396
|
56,683
|
|
長期借入金の返済による支出
|
110,919
|
101,814
|
124,389
|
65,602
|
53,749
|
40,365
|
51,849
|
49,553
|
53,046
|
50,794
|
47,948
|
46,826
|
34,055
|
44,571
|
70,411
|
|
財務キャッシュフロー
|
-65,387
|
-104,696
|
42,416
|
-95,442
|
-12,201
|
48,585
|
32,982
|
49,195
|
53,118
|
3,377
|
355,819
|
291,650
|
-106,039
|
93,345
|
60,369
|
|
フリーキャッシュフロー
|
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-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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FCFマージン（％）
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-
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-
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-
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-
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-
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