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（単位：百万ドル）
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1Q10
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1Q11
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
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1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
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|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
432
|
461
|
494
|
503
|
538
|
565
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
831
|
1,060
|
415
|
504
|
543
|
853
|
739
|
794
|
865
|
999
|
|
営業キャッシュフロー
|
23,876
|
-576
|
-15,603
|
26,468
|
22,723
|
-4,692
|
10,843
|
-12,846
|
40,354
|
15,101
|
19,043
|
-52,328
|
-45,430
|
-11,300
|
-15,539
|
-2,184
|
|
資本的支出
|
-213
|
-352
|
65
|
55
|
-266
|
-179
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
5,807
|
-13,968
|
-11,406
|
1,670
|
-29,415
|
-8,575
|
-21,374
|
-14,019
|
-22,849
|
-4,767
|
-90,411
|
-113,080
|
-68,408
|
30,846
|
-71,322
|
-89,010
|
|
配当金の支払額
|
450
|
415
|
483
|
482
|
344
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,442
|
0
|
1,000
|
2,728
|
4,858
|
6,263
|
6,362
|
3,470
|
2,650
|
2,215
|
2,500
|
4,521
|
|
長期借入れによる収入
|
23,280
|
8,621
|
10,275
|
20,194
|
19,245
|
9,254
|
6,260
|
17,378
|
20,934
|
14,716
|
18,728
|
13,132
|
21,123
|
14,319
|
15,662
|
33,640
|
|
長期借入金の返済による支出
|
22,750
|
27,957
|
30,770
|
12,556
|
15,255
|
11,678
|
14,404
|
13,617
|
13,577
|
14,292
|
7,843
|
13,991
|
8,241
|
11,341
|
16,607
|
16,333
|
|
財務キャッシュフロー
|
-6,234
|
3,557
|
35,139
|
-36,552
|
27,017
|
38,512
|
29,382
|
46,339
|
28,602
|
-15,508
|
161,147
|
113,627
|
40,886
|
126,121
|
68,658
|
72,832
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
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-
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FCFマージン（％）
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
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-
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-
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