|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
221
|
227
|
254
|
245
|
249
|
251
|
261
|
296
|
348
|
297
|
337
|
422
|
398
|
400
|
390
|
433
|
|
株式報酬費用
|
51
|
76
|
92
|
96
|
88
|
71
|
70
|
89
|
84
|
85
|
43
|
98
|
122
|
140
|
176
|
158
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,076
|
751
|
3,432
|
7,547
|
3,285
|
2,126
|
2,469
|
1,160
|
2,063
|
8,547
|
-2,219
|
2,280
|
3,880
|
-377
|
5,552
|
4,764
|
|
資本的支出
|
-153
|
-255
|
-266
|
-204
|
-226
|
-256
|
-302
|
-277
|
-237
|
-348
|
-335
|
-319
|
-447
|
-360
|
-396
|
-430
|
|
投資キャッシュフロー
|
8,113
|
8,663
|
1,948
|
32
|
1,557
|
2,821
|
3,640
|
700
|
-693
|
-2,709
|
21,927
|
4,774
|
-2,777
|
-1,404
|
-3,144
|
451
|
|
配当金の支払額
|
216
|
217
|
211
|
222
|
246
|
268
|
302
|
313
|
324
|
355
|
383
|
363
|
345
|
405
|
452
|
509
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
171
|
787
|
961
|
791
|
1,128
|
926
|
134
|
-
|
-
|
-
|
1,570
|
316
|
1,292
|
1,208
|
|
長期借入れによる収入
|
117
|
0
|
1,609
|
598
|
2,240
|
0
|
35
|
8,420
|
3,984
|
3,633
|
-
|
-
|
6,231
|
1,498
|
2,345
|
4,768
|
|
長期借入金の返済による支出
|
5,127
|
5,731
|
4,501
|
3,001
|
3,500
|
3,100
|
1,036
|
3,801
|
7,203
|
3,821
|
5,849
|
750
|
6,314
|
3,003
|
1,250
|
3,534
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,661
|
-3,830
|
-3,316
|
-1,830
|
-3,561
|
-3,542
|
-3,864
|
2,205
|
-2,949
|
-83
|
-5,418
|
461
|
4,533
|
8,597
|
5,181
|
6,643
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,961
|
3,433
|
-737
|
5,156
|
4,334
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.64
|
29.25
|
-5.16
|
32.63
|
25.54
|