American States Water Company【AWR】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	9,538	9,554	9,520	10,490	10,407	10,230	10,258	9,816	9,768	9,753	10,753	10,530	10,525	10,549	9,469	10,548	10,536	10,512	10,437	9,791	9,601	9,486	9,972	9,683	9,647	9,854	9,847	9,666	10,010	10,118	10,631	10,832	6,655	9,006	8,904	8,811	9,031	9,348	9,660	9,560	9,770	9,826	10,440	10,114	10,171	10,117	10,913	11,203	10,258	10,184	10,758	10,722	10,770	10,849	11,306	11,582	11,681	11,934	12,587
株式報酬費用	-	276	275	542	628	307	454	661	474	576	298	805	594	562	261	853	468	796	637	786	674	505	573	1,030	604	669	582	998	639	2,011	203	1,998	181	289	49	1,844	283	347	-11	1,930	449	77	110	1,905	278	256	132	2,254	323	518	203	2,505	347	634	258	2,723	343	318	175
営業キャッシュフロー	-	29,698	17,530	26,590	37,347	27,642	9,915	31,005	2,615	53,659	-	40,932	49,948	29,189	-	38,495	24,507	23,096	-	27,644	20,895	28,970	-	28,022	47,417	44,790	24,323	35,728	29,343	43,334	28,369	29,380	15,287	-	32,560	15,654	30,609	41,580	34,327	24,676	16,468	40,779	33,661	38,026	18,879	33,028	27,866	6,964	10,800	38,754	11,165	45,811	24,704	63,701	64,516	45,061	64,575	92,378	27,716
資本的支出	-	-	-	-	-	-18,722	-19,935	-18,425	-22,764	-27,870	-28,320	-20,531	-15,089	-18,094	-18,839	-17,390	-16,817	-25,641	-27,475	-29,454	-35,880	-34,573	-29,960	-23,994	-21,902	-32,000	-35,230	-30,364	-28,418	-28,546	-39,233	-40,562	-40,593	-29,933	-40,852	-33,544	-29,043	-32,237	-35,599	-37,093	-39,054	-30,574	-37,794	-35,170	-41,382	-45,504	-44,184	-49,337	-39,312	-47,482	-52,409	-47,550	-61,748	-64,179	-58,483	-67,565	-50,916	-54,646	-63,695
投資キャッシュフロー	-	-25,701	-16,491	-14,967	-14,476	-18,657	-19,936	-18,413	-22,964	-29,093	-	-20,647	-15,168	-19,595	-	-17,461	-18,147	-25,696	-	-29,533	-35,926	-35,896	-	-23,954	12,614	-33,531	-35,160	-30,234	-28,421	-30,102	-39,285	-40,349	-40,520	-	-42,523	-33,377	-29,106	-32,154	-36,973	-36,980	-39,103	-30,409	-38,600	-35,049	-41,367	-45,319	-45,367	-49,165	-38,657	-47,357	-53,585	-47,414	-61,483	-63,956	-59,927	-67,371	-50,963	-54,364	-64,843
配当金の支払額	-	5,232	5,246	5,277	5,300	6,700	6,823	6,838	6,800	7,800	7,840	7,846	7,900	8,200	8,180	8,155	8,000	8,300	8,193	8,181	8,200	8,200	8,808	8,854	8,861	9,349	9,353	9,362	9,367	10,102	10,106	10,113	10,119	11,234	11,236	11,242	11,250	12,356	12,358	12,361	12,366	13,480	13,482	13,485	13,489	14,690	14,692	14,695	14,699	15,900	15,901	15,905	16,024	17,455	17,633	17,762	17,926	19,408	19,562
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,795	10,079	13,891	27,956	21,387	9,659	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-3	1	-	-	2,768	-626	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	25	76	65	169	60	8,009	22	87	256	3,109	76	98	15,104	6,009	69	100	59	9	77	92	136	8	83	108	129	9	89	108	129	0	40,086	114	125	0	92	118	125	1	99	28,057	200	0	103	102	172	0	109	142	83	0	115	141	114	0	119	153	182	0
財務キャッシュフロー	-	-10,044	-4,939	-6,380	-3,514	8,166	-9,559	-3,284	-3,920	-6,929	-	16,425	-31,867	-29,581	-	-22,347	-37,173	-14,008	-	5,982	11,092	5,197	-	-3,883	-58,528	-6,722	4,390	276	-1,349	-16,813	16,081	5,672	24,905	-	899	16,818	4,564	-7,795	31,256	-17,482	21,043	-8,588	2,761	2,186	23,187	3,724	21,240	38,330	26,757	16,181	47,889	4,537	23,355	13,141	5,603	16,878	-14,594	-32,188	29,878
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-						-				-				-				-											-																					6,033	-22,504	13,659	37,732	-35,979
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-						-				-				-				-											-																					4.2	-15.2	8.4	20.7	-21.9

American States Water Company【AWR】 キャッシュフロー計算書

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