|
（単位：百万ドル）
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
149
|
129
|
113
|
219
|
384
|
205
|
111
|
118
|
127
|
87
|
107
|
|
現金 + 有価証券
|
149
|
129
|
113
|
219
|
384
|
205
|
111
|
118
|
127
|
87
|
107
|
|
売掛金
|
233
|
224
|
190
|
203
|
150
|
163
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
283
|
303
|
272
|
91
|
121
|
145
|
168
|
150
|
190
|
163
|
138
|
|
流動資産合計
|
684
|
676
|
593
|
1,160
|
713
|
538
|
467
|
418
|
499
|
487
|
393
|
|
有形固定資産
|
277
|
279
|
260
|
109
|
154
|
184
|
175
|
168
|
163
|
117
|
110
|
|
固定資産合計
|
1,842
|
1,324
|
1,478
|
1,035
|
1,119
|
1,261
|
1,205
|
1,176
|
1,287
|
1,205
|
760
|
|
総資産
|
2,528
|
2,000
|
2,071
|
2,196
|
1,833
|
1,799
|
1,672
|
1,594
|
1,786
|
1,692
|
1,154
|
|
買掛金
|
168
|
163
|
173
|
171
|
169
|
83
|
67
|
56
|
67
|
56
|
54
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
39
|
0
|
-
|
-
|
-
|
6
|
8
|
9
|
|
流動負債合計
|
356
|
315
|
324
|
389
|
264
|
212
|
166
|
139
|
185
|
234
|
165
|
|
長期借入金
|
632
|
578
|
579
|
541
|
247
|
248
|
180
|
130
|
226
|
159
|
125
|
|
固定負債合計
|
680
|
629
|
644
|
590
|
271
|
321
|
250
|
191
|
309
|
221
|
159
|
|
総負債
|
1,036
|
944
|
969
|
980
|
536
|
534
|
416
|
330
|
495
|
456
|
325
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,503
|
1,518
|
1,533
|
1,551
|
1,578
|
1,594
|
1,609
|
1,629
|
1,646
|
1,664
|
1,679
|
|
利益剰余金
|
7
|
-419
|
-380
|
-300
|
-243
|
-289
|
-316
|
-311
|
-254
|
-315
|
-707
|
|
株主資本
|
1,491
|
1,055
|
1,102
|
1,215
|
1,297
|
1,265
|
1,256
|
1,263
|
1,291
|
1,236
|
828
|
|
有利子負債合計
|
622
|
578
|
579
|
580
|
247
|
248
|
180
|
130
|
232
|
168
|
134
|
|
純有利子負債
|
473
|
448
|
465
|
361
|
-137
|
42
|
68
|
11
|
104
|
80
|
27
|
|
DEレシオ（％）
|
41.75
|
54.78
|
52.52
|
47.79
|
19.09
|
19.61
|
14.33
|
10.29
|
18.01
|
13.59
|
16.26
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|