| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 673,300 | － | － |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 293,600 | － | － |
| 売上総利益 | 379,700 | － | － |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 27,200 | － | － |
| 販売管理費 | 335,000 | － | － |
| 営業利益 | 4,200 | － | － |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -7,900 | － | － |
| 経常（税引前）利益率（％） | -1.2 | － | － |
| 法人税等合計 | 2,000 | － | － |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -61,800 | -392,100 | 534.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.3 | － | － |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.3 | － | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 87.7 | 108 | 22.8% |
| 現金 + 有価証券 | 87.7 | 108 | 22.8% |
| 商品及び製品 | 163 | 139 | 15.0% |
| 流動資産合計 | 487 | 393 | 19.2% |
| 有形固定資産 | 117 | 111 | 5.5% |
| 固定資産合計 | 1,205 | 761 | 36.9% |
| 総資産 | 1,692 | 1,154 | 31.8% |
| 買掛金 | 56.3 | 54.3 | 3.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 8.6 | 9.4 | 9.3% |
| 流動負債合計 | 235 | 166 | 29.3% |
| 長期借入金 | 159 | 125 | 21.4% |
| 固定負債合計 | 222 | 160 | 27.9% |
| 総負債 | 456 | 326 | 28.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,664 | 1,679 | 0.9% |
| 利益剰余金 | -315 | -707 | 124.5% |
| 株主資本 | 1,236 | 829 | 33.0% |
| 有利子負債合計 | 168 | 135 | 19.8% |
| 純有利子負債 | 80.3 | 27 | 66.4% |
| DEレシオ（％） | 13.6 | 16.3 | 19.6% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 46,100 | 45,500 | 1.3% |
| 株式報酬費用 | 15,800 | 13,800 | 12.7% |
| 営業キャッシュフロー | 32,400 | 100,700 | 210.8% |
| 資本的支出 | -17,800 | -17,800 | 0.0% |
| 投資キャッシュフロー | 21,600 | -27,500 | 227.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 19,100 | 12,800 | 33.0% |
| 財務キャッシュフロー | -94,200 | -49,100 | 47.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
医療機器の大手。経腸栄養チューブや非オピオイドの疼痛管理製品を展開。2023年7月にDirosを約5,300万ドルで買収、2022年1月にOrthogenRxを約1.3億ドルで買収。北米・欧州・日本中心に展開。