|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27
|
53
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27
|
53
|
-
|
|
売掛金
|
42
|
47
|
52
|
43
|
57
|
77
|
109
|
147
|
162
|
153
|
205
|
301
|
215
|
208
|
|
商品及び製品
|
8
|
9
|
9
|
10
|
12
|
19
|
22
|
33
|
37
|
40
|
49
|
57
|
49
|
49
|
|
流動資産合計
|
132
|
104
|
119
|
117
|
101
|
132
|
184
|
259
|
266
|
272
|
352
|
418
|
345
|
351
|
|
有形固定資産
|
748
|
818
|
838
|
847
|
875
|
1,000
|
1,159
|
1,555
|
1,766
|
1,939
|
2,129
|
2,402
|
2,821
|
2,752
|
|
固定資産合計
|
860
|
931
|
913
|
914
|
940
|
1,126
|
1,364
|
2,211
|
2,553
|
2,729
|
2,914
|
3,171
|
3,536
|
3,542
|
|
総資産
|
993
|
1,035
|
1,033
|
1,031
|
1,042
|
1,259
|
1,548
|
2,471
|
2,820
|
3,002
|
3,267
|
3,590
|
3,882
|
3,894
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
236
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
流動負債合計
|
107
|
99
|
100
|
111
|
126
|
155
|
184
|
229
|
263
|
301
|
312
|
307
|
400
|
359
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,548
|
|
固定負債合計
|
615
|
636
|
564
|
572
|
551
|
771
|
968
|
1,805
|
2,096
|
1,844
|
1,632
|
1,869
|
2,113
|
2,050
|
|
総負債
|
723
|
736
|
664
|
684
|
678
|
927
|
1,153
|
2,034
|
2,360
|
2,146
|
1,944
|
2,177
|
2,513
|
2,410
|
|
資本金及び資本剰余金
|
520
|
523
|
524
|
526
|
518
|
443
|
471
|
471
|
475
|
855
|
1,074
|
986
|
836
|
916
|
|
利益剰余金
|
-149
|
-108
|
-127
|
-97
|
-56
|
-33
|
-14
|
56
|
45
|
78
|
309
|
528
|
589
|
616
|
|
株主資本
|
270
|
299
|
368
|
347
|
364
|
331
|
395
|
436
|
460
|
855
|
1,322
|
1,412
|
1,368
|
1,484
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,548
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
104.4
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21
|