Artesian Resources Corporation【ARTNA】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	1,810	1,823	1,897	1,880	1,960	1,964	1,957	2,050	2,041	2,058	2,066	2,087	2,138	2,155	2,259	2,120	2,209	2,192	2,196	2,240	2,315	2,249	2,270	2,353	2,319	2,329	2,377	2,531	2,568	2,541	2,513	2,665	2,715	2,724	2,679	2,686	2,752	2,693	2,835	2,863	3,012	2,976	2,969	2,927	3,085	3,055	3,210	3,270	3,224	3,215	3,444	3,453	3,465	3,425	3,287	3,452	3,357	3,414	3,497	3,538
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	44	44	43	49	50	51	49	55	58	-10	56	60	69	69	68	57	47	47	46	46	60	94
営業キャッシュフロー	5,570	4,842	3,488	5,322	7,582	6,274	4,417	5,100	4,751	4,594	5,713	5,964	5,054	4,974	6,938	-	7,969	6,979	7,088	6,249	6,938	6,237	8,751	7,853	10,114	-	9,761	10,187	5,867	6,797	8,404	8,073	7,641	1,335	4,188	5,706	7,129	4,708	2,461	6,060	13,316	3,182	2,513	12,299	11,819	1,769	11,462	-785	10,508	4,713	8,139	8,491	12,594	6,865	10,662	6,702	10,958	7,937	10,986	10,465
資本的支出	-2,573	-3,987	-4,170	-5,057	-3,597	-6,365	-4,825	-5,759	-4,087	-4,454	-5,395	-7,252	-2,730	-6,974	-9,553	-4,473	-3,609	-5,972	-6,294	-4,819	-4,270	-7,780	-7,954	-8,247	-7,664	-9,476	-11,144	-12,810	-9,879	-13,115	-11,968	-14,091	-9,098	-9,059	-9,187	-13,333	-9,212	-7,740	-9,009	-8,316	-9,346	-12,794	-7,563	-11,111	-9,776	-13,490	-13,394	-11,823	-16,794	-15,520	-16,524	-13,339	-8,922	-9,450	-12,561	-15,009	-10,398	-15,861	-14,254	-18,332
投資キャッシュフロー	-2,561	-3,969	-4,153	-5,049	-3,586	-6,362	-4,814	-5,755	-4,081	-4,448	-5,393	-7,233	-2,721	-6,970	-9,539	-	-3,603	-5,961	-6,286	-4,796	-4,251	-7,767	-7,926	-8,211	-7,655	-	-11,088	-12,794	-9,869	-13,095	-11,954	-14,086	-9,084	-9,037	-9,180	-13,325	-9,182	-11,368	-11,117	-8,305	-9,339	-12,786	-7,490	-11,109	-12,616	-16,950	-13,386	-11,807	-16,741	-15,509	-16,512	-13,316	-8,322	-9,438	-12,553	-15,006	-10,395	-15,776	-14,224	-18,321
配当金の支払額	1,445	1,458	1,629	1,659	1,663	1,707	1,716	1,764	1,766	1,799	1,807	1,835	1,845	1,879	1,885	1,914	1,917	1,948	1,949	1,997	2,010	2,042	2,047	2,081	2,084	2,121	2,128	2,163	2,168	2,205	2,206	2,240	2,241	2,281	2,282	2,318	2,319	2,325	2,330	2,402	2,406	2,450	2,454	2,516	2,518	2,578	2,581	2,642	2,646	2,700	2,919	2,977	2,980	3,042	3,043	3,103	3,104	3,169	3,169	3,235
長期借入れによる収入	2,830	7	55	303	0	0	0	-	855	-470	0	0	335	213	141	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	864	197	766	-283	290	198	930	200	1,082	-529	357	201	362	201	366	203	370	258	375	260	379	263	383	264	290	267	392	269	398	270	403	273	408	363	587	367	510	370	516	376	527	379	533	386	379	447	364	453	389	771	346	504	386	826	502	543	463	862	466	477
財務キャッシュフロー	-2,865	-1,008	684	-169	-3,854	26	518	760	-966	34	-244	1,114	-2,304	1,939	2,410	-	-4,256	-1,011	-637	-1,769	-2,385	1,242	-804	340	-2,476	-	1,274	3,309	3,343	6,221	3,567	6,073	1,415	7,622	5,265	7,757	1,787	6,703	8,532	2,024	-3,756	9,724	5,218	-1,708	1,183	14,923	1,812	13,793	5,039	16,604	8,908	872	2,726	-679	6,343	-1,252	1,997	4,481	3,594	7,203
フリーキャッシュフロー																-										-																														-8,307	560	-7,924	-3,268	-7,867
FCFマージン（％）																-										-																														-30.9	2.2	-27.8	-10.7	-28.1

Artesian Resources Corporation【ARTNA】 キャッシュフロー計算書

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