|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
102
|
141
|
90
|
105
|
157
|
164
|
114
|
120
|
190
|
201
|
303
|
76
|
158
|
262
|
127
|
|
有価証券
|
39
|
33
|
29
|
35
|
45
|
61
|
56
|
56
|
106
|
116
|
65
|
48
|
167
|
67
|
29
|
|
現金 + 有価証券
|
141
|
175
|
119
|
141
|
202
|
226
|
171
|
177
|
296
|
318
|
369
|
124
|
326
|
330
|
157
|
|
売掛金
|
145
|
149
|
180
|
202
|
228
|
236
|
260
|
279
|
297
|
282
|
320
|
582
|
580
|
430
|
394
|
|
流動資産合計
|
399
|
445
|
386
|
418
|
514
|
552
|
521
|
522
|
649
|
664
|
758
|
776
|
989
|
884
|
675
|
|
有形固定資産
|
407
|
415
|
444
|
394
|
409
|
483
|
532
|
591
|
631
|
683
|
678
|
695
|
810
|
914
|
1,066
|
|
固定資産合計
|
461
|
471
|
648
|
598
|
612
|
710
|
788
|
843
|
890
|
986
|
1,020
|
1,336
|
1,504
|
1,600
|
1,754
|
|
総資産
|
860
|
916
|
1,034
|
1,017
|
1,127
|
1,262
|
1,309
|
1,365
|
1,539
|
1,651
|
1,779
|
2,112
|
2,494
|
2,485
|
2,430
|
|
買掛金
|
62
|
66
|
84
|
89
|
104
|
130
|
133
|
129
|
143
|
134
|
170
|
311
|
317
|
214
|
172
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66
|
63
|
|
流動負債合計
|
233
|
263
|
299
|
309
|
340
|
364
|
387
|
402
|
451
|
444
|
506
|
702
|
768
|
701
|
665
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
161
|
125
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
292
|
295
|
284
|
296
|
338
|
376
|
387
|
438
|
501
|
533
|
595
|
801
|
1,088
|
1,272
|
1,435
|
|
株主資本
|
479
|
465
|
458
|
520
|
560
|
588
|
598
|
651
|
717
|
763
|
828
|
929
|
1,151
|
1,242
|
1,314
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
228
|
189
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-102
|
31
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18.43
|
14.39
|