|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
120
|
48
|
14
|
17
|
8
|
27
|
30
|
86
|
20
|
96
|
83
|
45
|
54
|
138
|
303
|
|
現金 + 有価証券
|
120
|
48
|
14
|
17
|
8
|
27
|
30
|
86
|
20
|
96
|
83
|
45
|
54
|
138
|
303
|
|
売掛金
|
141
|
148
|
169
|
111
|
99
|
125
|
166
|
201
|
188
|
237
|
255
|
274
|
296
|
313
|
296
|
|
流動資産合計
|
293
|
232
|
205
|
205
|
135
|
175
|
214
|
311
|
224
|
350
|
361
|
356
|
388
|
496
|
632
|
|
有形固定資産
|
138
|
148
|
156
|
159
|
137
|
42
|
36
|
31
|
29
|
28
|
23
|
18
|
16
|
41
|
42
|
|
固定資産合計
|
1,005
|
626
|
524
|
521
|
534
|
509
|
519
|
502
|
493
|
912
|
1,205
|
1,500
|
1,587
|
1,563
|
1,506
|
|
総資産
|
1,299
|
858
|
730
|
726
|
669
|
685
|
734
|
813
|
717
|
1,262
|
1,567
|
1,856
|
1,976
|
2,060
|
2,138
|
|
買掛金
|
23
|
25
|
29
|
20
|
16
|
25
|
30
|
25
|
28
|
31
|
42
|
38
|
43
|
28
|
39
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
35
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
1
|
9
|
10
|
13
|
15
|
36
|
38
|
|
流動負債合計
|
216
|
221
|
204
|
312
|
162
|
175
|
181
|
215
|
222
|
326
|
456
|
374
|
355
|
473
|
514
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
78
|
5
|
232
|
204
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
203
|
116
|
71
|
41
|
109
|
99
|
91
|
81
|
12
|
294
|
300
|
506
|
514
|
466
|
444
|
|
総負債
|
420
|
338
|
276
|
353
|
271
|
274
|
272
|
297
|
234
|
621
|
756
|
880
|
869
|
940
|
958
|
|
利益剰余金
|
484
|
102
|
18
|
-78
|
-65
|
-68
|
-31
|
0
|
119
|
246
|
429
|
639
|
757
|
747
|
791
|
|
株主資本
|
879
|
520
|
454
|
372
|
397
|
410
|
461
|
516
|
482
|
641
|
810
|
976
|
1,106
|
1,119
|
1,179
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
102
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88
|
7
|
242
|
215
|
13
|
15
|
36
|
38
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-13
|
145
|
131
|
-33
|
-39
|
-103
|
-266
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
22.6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.2
|
1.5
|
37.8
|
26.5
|
1.3
|
1.4
|
3.2
|
3.2
|