|
（単位：百万ドル）
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34
|
33
|
33
|
33
|
34
|
34
|
35
|
36
|
39
|
44
|
42
|
41
|
43
|
46
|
52
|
60
|
64
|
68
|
72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
22
|
22
|
27
|
20
|
22
|
21
|
21
|
26
|
27
|
23
|
24
|
20
|
23
|
24
|
23
|
21
|
21
|
16
|
17
|
17
|
13
|
16
|
16
|
18
|
23
|
29
|
23
|
24
|
29
|
21
|
32
|
33
|
36
|
36
|
41
|
45
|
54
|
57
|
59
|
60
|
76
|
79
|
85
|
83
|
99
|
112
|
199
|
292
|
275
|
315
|
309
|
348
|
353
|
374
|
371
|
346
|
351
|
339
|
364
|
369
|
|
営業キャッシュフロー
|
-124
|
-213
|
-168
|
174
|
189
|
187
|
107
|
81
|
-240
|
-286
|
-155
|
-35
|
21
|
21
|
-204
|
-28
|
18
|
116
|
-173
|
-58
|
-59
|
64
|
-42
|
-85
|
29
|
188
|
-299
|
-82
|
66
|
383
|
-86
|
-45
|
95
|
70
|
-213
|
30
|
234
|
442
|
-65
|
243
|
339
|
554
|
898
|
952
|
849
|
822
|
995
|
1,038
|
965
|
567
|
486
|
379
|
421
|
381
|
521
|
593
|
628
|
1,299
|
939
|
2,011
|
|
資本的支出
|
-31
|
-38
|
-38
|
-67
|
-58
|
-87
|
-40
|
-39
|
-32
|
-22
|
-20
|
-28
|
-15
|
-21
|
-21
|
-23
|
-29
|
-22
|
-22
|
-17
|
-25
|
-32
|
-26
|
-21
|
-9
|
-21
|
-23
|
-12
|
-34
|
-44
|
-46
|
-43
|
-33
|
-41
|
-62
|
-58
|
-55
|
-42
|
-55
|
-91
|
-74
|
-74
|
-66
|
-64
|
-85
|
-86
|
-71
|
-132
|
-123
|
-124
|
-158
|
-125
|
-124
|
-139
|
-142
|
-154
|
-132
|
-208
|
-212
|
-282
|
|
投資キャッシュフロー
|
-321
|
-103
|
-14
|
-230
|
34
|
97
|
200
|
-263
|
-10
|
54
|
47
|
-74
|
186
|
296
|
-131
|
-43
|
119
|
43
|
-15
|
211
|
-17
|
-32
|
-26
|
329
|
-10
|
-26
|
-246
|
124
|
51
|
-43
|
-46
|
-78
|
-8
|
-38
|
-173
|
-7
|
57
|
-26
|
-73
|
-36
|
-549
|
-294
|
-722
|
119
|
-83
|
0
|
3,158
|
-928
|
-1,298
|
1,067
|
-1,237
|
-438
|
102
|
150
|
-135
|
386
|
-138
|
-1,214
|
-357
|
-2,298
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
748
|
758
|
1,914
|
921
|
617
|
250
|
241
|
0
|
511
|
233
|
4
|
352
|
250
|
256
|
749
|
478
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
589
|
491
|
0
|
75
|
58
|
42
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,494
|
947
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28
|
-
|
14
|
1
|
0
|
-
|
164
|
0
|
97
|
142
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-19
|
302
|
178
|
8
|
-152
|
-40
|
17
|
4
|
11
|
5
|
0
|
2
|
2
|
9
|
20
|
20
|
0
|
6
|
60
|
-1
|
2
|
-2
|
-1
|
-3
|
282
|
-156
|
3
|
-4
|
2
|
-34
|
-8
|
28
|
8
|
0
|
286
|
-38
|
-98
|
-107
|
2
|
238
|
-269
|
35
|
-8
|
-211
|
-949
|
-727
|
-1,948
|
114
|
-1,233
|
-197
|
-259
|
75
|
-803
|
-159
|
-129
|
-1,056
|
-706
|
-171
|
1,666
|
-1,319
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|