| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,475 | 10,390 | 0.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 8,654 | 8,463 | 2.2% |
| 売上総利益 | 1,822 | 1,927 | 5.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 425 | 398 | 6.4% |
| 販売管理費 | 498 | 530 | 6.4% |
| 営業利益 | 690 | 979 | 41.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 612 | 875 | 43.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 5.8 | 8.4 | 44.1% |
| 法人税等合計 | 123 | 227 | 84.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 489 | 648 | 32.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 2.7 | 2.7 | 3.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 498 | 330 | 33.7% |
| 現金 + 有価証券 | 498 | 330 | 33.7% |
| 商品及び製品 | 1,012 | 921 | 9.0% |
| 流動資産合計 | 3,974 | 3,483 | 12.4% |
| 有形固定資産 | 2,192 | 2,239 | 2.1% |
| 固定資産合計 | 4,358 | 4,320 | 0.9% |
| 総資産 | 8,332 | 7,804 | 6.3% |
| 買掛金 | 1,978 | 1,799 | 9.0% |
| 流動負債合計 | 4,035 | 3,633 | 10.0% |
| 長期借入金 | 1,324 | 1,522 | 15.0% |
| 固定負債合計 | 1,728 | 1,885 | 9.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 88 | 80 | 9.1% |
| 利益剰余金 | 2,289 | 2,105 | 8.0% |
| 株主資本 | 2,570 | 2,285 | 11.1% |
| 有利子負債合計 | 1,324 | 1,522 | 15.0% |
| 純有利子負債 | 826 | 1,192 | 44.3% |
| DEレシオ（％） | 51.5 | 66.6 | 29.3% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 378 | 387 | 2.4% |
| 営業キャッシュフロー | 982 | 1,059 | 7.8% |
| 資本的支出 | -573 | -579 | 1.0% |
| 投資キャッシュフロー | -569 | -563 | 1.1% |
| 長期借入れによる収入 | 559 | 526 | 5.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | 533 | 306 | 42.6% |
| 財務キャッシュフロー | -490 | -680 | 38.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
自動車向け受動安全システムの最大手。エアバッグやシートベルト、インフレータ技術や二輪向けモビリティ安全ソリューションを展開。2024年時点で特許6,600件超保有、上位5顧客が売上の約44%。北米・欧州・日本・アジアで展開。