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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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現金同等物
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41,018
|
48,373
|
24,029
|
26,479
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現金 + 有価証券
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41,018
|
48,373
|
24,029
|
26,479
|
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売掛金
|
2,663
|
3,231
|
4,796
|
8,107
|
|
商品及び製品
|
115,783
|
126,533
|
91,024
|
95,750
|
|
流動資産合計
|
184,332
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197,604
|
135,695
|
144,769
|
|
有形固定資産
|
14,657
|
28,958
|
27,154
|
31,262
|
|
固定資産合計
|
503,514
|
312,034
|
226,026
|
240,435
|
|
総資産
|
687,846
|
509,638
|
361,721
|
385,204
|
|
買掛金
|
25,088
|
20,903
|
28,279
|
30,299
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
5,600
|
5,600
|
3,300
|
6,300
|
|
流動負債合計
|
108,015
|
88,341
|
85,961
|
97,038
|
|
長期借入金
|
103,182
|
138,049
|
90,094
|
105,411
|
|
固定負債合計
|
128,805
|
174,220
|
127,142
|
170,532
|
|
総負債
|
236,820
|
262,561
|
213,103
|
267,570
|
|
資本金及び資本剰余金
|
453,936
|
460,789
|
466,300
|
471,886
|
|
利益剰余金
|
8,170
|
-168,527
|
-267,413
|
-293,403
|
|
株主資本
|
451,026
|
247,077
|
148,618
|
117,634
|
|
有利子負債合計
|
108,782
|
143,649
|
93,394
|
111,711
|
|
純有利子負債
|
67,764
|
95,276
|
69,365
|
85,232
|
|
DEレシオ（％）
|
24.12
|
58.14
|
62.84
|
94.96
|
|
運転資本
|
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