| （単位：百万ドル） | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | -28 | 5 | 5 | 12 | 10 | 0 | 27 | 17 | 20 | 7 | 21 | 39 | 46 | 18 | 72 | 52 | 98 | 59 | 126 | 79 | 106 | 57 | 130 | 84 | 128 | 72 | 145 | 70 | 127 | 43 | 85 | 84 | 119 | 45 | 219 | 207 | 186 | 76 | 90 | 110 | 97 | 76 | 149 | 41 | 113 | 44 | 163 | 137 | 116 | -322 | 171 | 163 | 116 | 11 | 133 | 73 | -87 |
| 資本的支出 | -3 | -4 | -4 | -7 | -14 | -13 | -17 | -21 | -19 | -22 | -22 | -28 | -43 | -53 | -70 | -79 | -76 | -91 | -88 | -73 | -58 | -51 | -67 | -77 | -81 | -71 | -92 | -89 | -92 | -70 | -70 | -64 | -82 | -70 | -63 | -64 | -21 | -59 | -55 | -44 | -89 | -51 | -82 | -77 | -88 | -67 | -91 | -129 | -139 | -143 | -155 | -191 | -204 | -175 | -168 | -137 | -94 |
| 投資キャッシュフロー | -38 | -95 | -17 | -120 | -295 | -36 | -121 | -37 | -51 | -48 | -25 | -730 | - | -105 | - | -204 | -268 | -686 | -205 | -82 | 311 | -59 | -89 | -87 | -104 | -79 | - | -89 | -99 | -111 | -68 | 40 | -64 | -75 | -66 | -70 | -73 | 1,368 | -50 | -75 | -228 | -50 | -87 | -79 | -93 | -67 | -91 | -130 | -111 | -185 | -156 | -194 | -204 | -184 | -151 | -130 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 3 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 147 | 25 | 0 | 0 | 151 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 300 | 235 | 875 | 0 | 275 | 0 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 475 | 425 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 125 | 29 | 130 | -2 | 321 | 85 | 0 | 15 | 30 | 43 | 272 | 455 | - | 32 | - | 170 | 131 | 653 | 81 | 3 | -380 | -14 | -10 | -5 | -33 | -5 | - | -11 | -27 | 58 | -16 | -75 | -30 | -14 | -23 | -13 | -3 | -1,649 | -35 | -26 | 66 | -21 | -76 | 2 | -18 | -12 | -25 | -22 | -6 | 483 | -16 | 34 | 80 | 186 | 57 | 43 | 193 |
| フリーキャッシュフロー | -87 | -164 | -35 | -64 | -180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.2 | -21.2 | -3.9 | -7.4 | -21.8 |