| （単位：百万ドル） | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 営業キャッシュフロー | 5 | - | - | 0 | - | - | 7 | - | - | 18 | - | - | 59 | - | - | 57 | - | - | 72 | - | - | 43 | - | - | 45 | - | - | 76 | - | - | 76 | - | - | 44 | - | - | -322 | - | - | 11 |
| 資本的支出 | -4 | - | - | -13 | - | - | -22 | - | - | -53 | - | - | -91 | - | - | -51 | - | - | -71 | - | - | -70 | - | - | -70 | - | - | -59 | - | - | -51 | - | - | -67 | - | - | -143 | - | - | -175 |
| 投資キャッシュフロー | -95 | - | - | -36 | - | - | -48 | - | - | -105 | - | - | -686 | - | - | -59 | - | - | -79 | - | - | -111 | - | - | -75 | - | - | 1,368 | - | - | -50 | - | - | -67 | - | - | -185 | - | - | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 長期借入れによる収入 | 25 | - | - | 150 | - | - | 7 | - | - | 875 | - | - | 1,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | 1,200 |
| 財務キャッシュフロー | 29 | - | - | 85 | - | - | 43 | - | - | 32 | - | - | 653 | - | - | -14 | - | - | -5 | - | - | 58 | - | - | -14 | - | - | -1,649 | - | - | -21 | - | - | -12 | - | - | 483 | - | - | 186 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |