| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,929 | 3,154 | 7.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,954 | 2,812 | 4.8% |
| 経常（税引前）利益 | -25.4 | 342 | 1448.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -0.9 | 10.8 | 1351.8% |
| 法人税等合計 | -9.7 | 77.4 | 897.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -15.7 | 264 | 1788.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.2 | 2.8 | 1262.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.2 | 2.8 | 1258.3% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 100 | 76.3 | 23.8% |
| 現金 + 有価証券 | 100 | 76.3 | 23.8% |
| 売掛金 | 361 | 365 | 1.1% |
| 流動資産合計 | 596 | 577 | 3.1% |
| 有形固定資産 | 2,267 | 2,853 | 25.9% |
| 固定資産合計 | 4,763 | 5,379 | 12.9% |
| 総資産 | 5,359 | 5,957 | 11.2% |
| 買掛金 | 156 | 233 | 49.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 29.2 | 76.8 | 162.9% |
| 流動負債合計 | 886 | 578 | 34.8% |
| 長期借入金 | 1,343 | 1,880 | 40.0% |
| 固定負債合計 | 1,585 | 2,188 | 38.0% |
| 総負債 | 2,471 | 2,766 | 11.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.91 | 0.92 | 0.5% |
| 利益剰余金 | 132 | 387 | 194.1% |
| 株主資本 | 2,782 | 3,074 | 10.5% |
| 有利子負債合計 | 1,372 | 1,957 | 42.7% |
| 純有利子負債 | 1,272 | 1,881 | 47.9% |
| DEレシオ（％） | 49.3 | 63.7 | 29.1% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 32,300 | 37,100 | 14.9% |
| 営業キャッシュフロー | 462,340 | 129,693 | 71.9% |
| 資本的支出 | -424,133 | -690,385 | 62.8% |
| 投資キャッシュフロー | -397,219 | -736,479 | 85.4% |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 | － |
| 財務キャッシュフロー | -62,697 | 583,018 | 1029.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
行動ヘルスケアサービスの米国最大手。262施設・約11,850床の運営を展開。2024年に776床を追加、同年にCTC9拠点開設、2024年2月に76床の施設買収、収入の56.5%がメディケイド。39州とプエルトリコで展開。