|
（単位：百万ドル）
|
1Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
2Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
4Q16
|
4Q17
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
4Q19
|
3Q20
|
2Q21
|
2Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
4Q24
|
|
現金同等物
|
74
|
125
|
102
|
95
|
92
|
90
|
86
|
42
|
76
|
95
|
67
|
100
|
27
|
85
|
77
|
91
|
127
|
124
|
74
|
|
現金 + 有価証券
|
74
|
125
|
102
|
95
|
92
|
90
|
86
|
42
|
76
|
95
|
67
|
100
|
27
|
85
|
77
|
91
|
127
|
124
|
74
|
|
売掛金
|
235
|
415
|
307
|
386
|
375
|
232
|
335
|
391
|
469
|
421
|
428
|
318
|
453
|
343
|
409
|
423
|
303
|
274
|
348
|
|
商品及び製品
|
202
|
319
|
288
|
323
|
329
|
273
|
314
|
210
|
254
|
332
|
340
|
399
|
283
|
300
|
382
|
471
|
422
|
348
|
270
|
|
流動資産合計
|
554
|
920
|
775
|
875
|
876
|
670
|
810
|
670
|
829
|
896
|
880
|
867
|
806
|
765
|
938
|
1,043
|
894
|
797
|
731
|
|
有形固定資産
|
142
|
272
|
269
|
268
|
253
|
223
|
225
|
198
|
278
|
266
|
263
|
260
|
267
|
239
|
230
|
196
|
179
|
162
|
137
|
|
総資産
|
1,044
|
2,553
|
2,401
|
2,462
|
2,415
|
2,046
|
2,194
|
2,064
|
2,799
|
2,803
|
2,786
|
2,827
|
2,789
|
2,696
|
3,174
|
3,091
|
2,793
|
2,544
|
2,228
|
|
買掛金
|
98
|
158
|
148
|
196
|
193
|
151
|
191
|
135
|
178
|
211
|
274
|
193
|
245
|
171
|
223
|
254
|
204
|
170
|
167
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
43
|
54
|
39
|
47
|
29
|
30
|
35
|
33
|
47
|
57
|
40
|
|
流動負債合計
|
243
|
368
|
358
|
499
|
446
|
340
|
471
|
406
|
538
|
549
|
599
|
515
|
588
|
470
|
561
|
590
|
504
|
473
|
490
|
|
長期借入金
|
669
|
1,205
|
1,050
|
1,001
|
904
|
797
|
785
|
627
|
889
|
958
|
843
|
949
|
777
|
876
|
1,193
|
1,124
|
1,035
|
897
|
783
|
|
総負債
|
1,113
|
1,872
|
1,767
|
1,851
|
1,665
|
1,463
|
1,590
|
1,355
|
2,025
|
2,054
|
1,996
|
2,062
|
2,014
|
1,970
|
2,394
|
2,218
|
1,983
|
1,785
|
1,622
|
|
利益剰余金
|
-1,355
|
-1,206
|
-1,231
|
-1,222
|
-1,132
|
-1,059
|
-1,032
|
-872
|
-740
|
-686
|
-657
|
-663
|
-575
|
-561
|
-522
|
-441
|
-516
|
-570
|
-688
|
|
株主資本
|
-69
|
679
|
633
|
611
|
749
|
583
|
603
|
708
|
774
|
749
|
789
|
764
|
773
|
725
|
780
|
872
|
809
|
758
|
606
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
568
|
641
|
521
|
453
|
452
|