|
（単位：百万ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
1Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
67
|
62
|
39
|
119
|
49
|
152
|
171
|
92
|
75
|
68
|
212
|
101
|
83
|
81
|
226
|
114
|
94
|
85
|
233
|
115
|
100
|
98
|
288
|
132
|
114
|
106
|
305
|
142
|
123
|
115
|
281
|
132
|
117
|
114
|
304
|
141
|
117
|
111
|
289
|
142
|
120
|
113
|
|
営業キャッシュフロー
|
-
|
1,401
|
1,625
|
336
|
900
|
-93
|
574
|
1,351
|
2,005
|
1,640
|
1,108
|
1,244
|
2,183
|
1,765
|
712
|
1,060
|
1,948
|
2,416
|
715
|
1,322
|
2,066
|
3,798
|
2,637
|
2,128
|
2,701
|
3,067
|
2,065
|
2,410
|
2,780
|
2,326
|
1,143
|
1,203
|
1,877
|
3,038
|
1,025
|
1,960
|
2,705
|
2,868
|
1,417
|
2,047
|
2,787
|
3,315
|
|
資本的支出
|
-452
|
-275
|
-304
|
-255
|
-258
|
-243
|
-272
|
-255
|
-263
|
-345
|
-275
|
-298
|
-354
|
-467
|
-335
|
-468
|
-401
|
-434
|
-360
|
-642
|
-496
|
-679
|
-397
|
-413
|
-461
|
-614
|
-321
|
-379
|
-467
|
-610
|
-380
|
-507
|
-560
|
-755
|
-398
|
-533
|
-556
|
-720
|
-484
|
-502
|
-496
|
-689
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
1,364
|
839
|
-595
|
1,228
|
226
|
-6,154
|
-6
|
-306
|
-3,152
|
-238
|
-299
|
-323
|
-496
|
-396
|
-498
|
-432
|
-489
|
-393
|
-619
|
-472
|
-731
|
-422
|
-264
|
-651
|
-671
|
-360
|
-264
|
-484
|
-632
|
-462
|
-1,213
|
-634
|
-824
|
-425
|
-453
|
-594
|
-866
|
-470
|
-582
|
-457
|
-913
|
|
配当金の支払額
|
751
|
752
|
218
|
343
|
333
|
385
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
2
|
38
|
2,192
|
1
|
519
|
95
|
3
|
8
|
11
|
128
|
3
|
3
|
104
|
217
|
4
|
1
|
496
|
236
|
4
|
2
|
161
|
275
|
471
|
579
|
974
|
2,307
|
5
|
798
|
685
|
540
|
426
|
2
|
259
|
226
|
3
|
751
|
315
|
280
|
6
|
305
|
302
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
2
|
0
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2
|
1,003
|
-
|
-
|
-
|
7
|
2,505
|
2
|
1
|
6,142
|
5,979
|
1,301
|
999
|
4,154
|
500
|
21
|
2
|
2,918
|
1
|
1
|
1,330
|
1
|
2
|
3
|
40
|
3
|
751
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1,445
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
1,001
|
1
|
501
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-1,285
|
-1,870
|
-1,152
|
-619
|
-1,432
|
-4,399
|
-384
|
-386
|
-112
|
-6,455
|
-1,631
|
2,471
|
-4,776
|
-1,142
|
-449
|
-513
|
-2,185
|
-735
|
658
|
-1,915
|
-787
|
-967
|
-1,264
|
-1,377
|
-1,886
|
-3,823
|
-813
|
-1,543
|
-1,457
|
-1,410
|
-1,289
|
-2,340
|
-2,052
|
-1,176
|
-791
|
-1,576
|
-1,861
|
-2,055
|
-1,097
|
-1,760
|
-1,397
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,148
|
933
|
1,545
|
2,291
|
2,626
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6
|
9.0
|
13.9
|
20.2
|
22.9
|