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（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
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1Q18
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1Q19
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1Q20
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1Q21
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1Q22
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1Q23
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1Q24
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1Q25
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減価償却費
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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14,300
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14,000
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29,000
|
26,700
|
24,400
|
22,300
|
27,700
|
30,500
|
26,900
|
25,900
|
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株式報酬費用
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2,174
|
2,789
|
3,132
|
3,899
|
3,800
|
4,000
|
3,600
|
3,800
|
4,500
|
4,900
|
8,500
|
8,500
|
6,900
|
8,200
|
10,500
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,297
|
11,991
|
-11,487
|
-38,881
|
-32,400
|
-8,200
|
-9,700
|
33,800
|
-39,300
|
-34,300
|
45,300
|
-93,600
|
-70,900
|
-100
|
-106,200
|
|
資本的支出
|
-5,213
|
-11,926
|
-4,090
|
-9,762
|
-6,400
|
-6,800
|
-11,000
|
-10,600
|
-11,600
|
-11,500
|
-6,600
|
-9,600
|
-13,800
|
-13,600
|
-16,700
|
|
投資キャッシュフロー
|
-297,987
|
-11,244
|
-191,824
|
-9,478
|
-3,600
|
-87,600
|
-29,100
|
-15,300
|
-11,400
|
-2,300
|
-5,200
|
-12,400
|
-12,500
|
-13,100
|
-14,400
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11,300
|
7,900
|
0
|
-
|
-
|
-
|
13,300
|
-
|
-
|
21,300
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
304,300
|
357,600
|
425,000
|
2,600
|
475,500
|
264,500
|
301,000
|
579,900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
303,000
|
309,600
|
368,600
|
32,600
|
356,600
|
147,600
|
284,100
|
373,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
288,609
|
-9,564
|
196,278
|
49,934
|
38,100
|
119,400
|
27,000
|
-14,300
|
42,000
|
48,400
|
-57,800
|
90,300
|
96,200
|
500
|
116,900
|
|
フリーキャッシュフロー
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FCFマージン（％）
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