| （単位：百万ドル） | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 |
| 株式報酬費用 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | - | 77 | -252 | -37 | 18 | 34 | -38 | 8 | 16 | 50 | -25 | 54 | 26 | 77 | -75 | 80 | 9 | 55 | 10 | 45 | 24 | 81 | -9 | 98 | 20 | 124 | 23 | 35 | -7 | 77 | -97 | 65 | 95 | 187 | 2 | 127 | 426 | 70 | 27 | 210 | 376 | 371 | 205 | 409 | 87 | 167 | 31 | 171 | 50 | 18 | 73 | 177 | -155 | 404 | 244 | 225 | 91 | 306 | 151 |
| 資本的支出 | - | -6 | -7 | -8 | -11 | -15 | -23 | -7 | -10 | -14 | -21 | -14 | -18 | -13 | -14 | -9 | -12 | -15 | -38 | -10 | -19 | -19 | -35 | -6 | -7 | -10 | -21 | -4 | -9 | -10 | -19 | -4 | -12 | -14 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | - | -23 | 5 | -14 | -13 | -19 | -69 | 27 | -25 | -105 | -24 | -19 | -36 | -30 | -148 | -11 | -98 | 39 | 5 | -17 | -35 | -26 | 82 | -86 | -7 | -7 | -30 | -65 | -55 | -14 | -17 | -127 | 34 | -114 | -22 | 45 | -10 | -855 | -3 | -4 | -226 | -20 | -3,668 | 231 | 112 | -112 | 231 | -56 | -8 | -28 | -1,588 | -14 | -5 | 35 | -155 | -1 | 129 | -1,621 | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 15 | 15 | 2 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 8 | 9 | 14 | 20 | 39 | 92 | 108 | 55 | 104 | 44 | 105 | 60 | 0 | 50 | 19 | 15 | 5 | 0 | 24 | 20 | 17 | 48 | 12 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | 109 | 78 | 36 | 0 | 0 | 59 | 413 | - | - | 0 | 210 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,355 | 69 | 450 | 0 | - | - | 0 | 2,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 財務キャッシュフロー | - | -71 | 248 | 43 | -2 | -19 | 106 | -42 | 74 | -11 | 52 | -36 | 10 | -45 | 214 | -72 | 88 | -94 | -18 | -27 | 7 | -54 | -74 | -14 | -14 | -119 | 8 | 28 | 59 | -60 | 114 | 64 | -132 | -82 | 21 | 212 | -194 | 174 | -28 | -181 | -77 | -124 | 3,312 | -535 | -385 | -16 | -170 | -55 | -262 | -27 | 1,518 | -181 | 196 | -447 | -81 | -170 | -291 | 1,290 | -178 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |