|
（単位：百万ドル）
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
-83
|
151
|
708
|
-55
|
-307
|
334
|
1,067
|
655
|
-155
|
-288
|
683
|
1,157
|
-37
|
-1,128
|
1,256
|
1,381
|
-361
|
804
|
2,494
|
2,347
|
1,180
|
-
|
2,620
|
2,213
|
1,064
|
627
|
2,250
|
1,688
|
369
|
437
|
1,799
|
1,084
|
-79
|
729
|
1,651
|
736
|
828
|
600
|
-168
|
-908
|
-2,604
|
-2,863
|
174
|
3,470
|
-1,740
|
-1,200
|
1,185
|
1,739
|
-593
|
-158
|
3,333
|
1,763
|
58
|
-1,351
|
2,180
|
1,128
|
277
|
398
|
2,456
|
963
|
-46
|
-274
|
|
資本的支出
|
-683
|
-550
|
-359
|
-389
|
-486
|
-376
|
-238
|
-495
|
-420
|
-735
|
-885
|
-919
|
-596
|
-714
|
-1,047
|
-1,631
|
-1,328
|
-1,305
|
-1,409
|
-1,730
|
-1,482
|
-1,530
|
-1,557
|
-1,506
|
-1,208
|
-1,460
|
-1,714
|
-1,480
|
-1,369
|
-1,408
|
-779
|
-952
|
-1,005
|
-1,009
|
-1,305
|
-1,018
|
-806
|
-1,139
|
-845
|
-388
|
-577
|
-148
|
19
|
99
|
-143
|
-183
|
-807
|
-598
|
-455
|
-686
|
-505
|
-739
|
-509
|
-843
|
-824
|
-651
|
-468
|
-740
|
-824
|
-499
|
-826
|
-1,630
|
|
投資キャッシュフロー
|
-122
|
-534
|
-1,555
|
257
|
368
|
-362
|
-985
|
-615
|
396
|
-367
|
-1,088
|
-2,897
|
-1,107
|
1,278
|
-943
|
-1,404
|
222
|
-786
|
-3,202
|
-1,493
|
-1,337
|
-
|
-2,114
|
-1,657
|
-871
|
-1,056
|
-1,849
|
-1,404
|
184
|
-557
|
-956
|
-79
|
-548
|
-390
|
-480
|
-1,933
|
-469
|
639
|
-162
|
-6,799
|
923
|
1,696
|
-7,152
|
-3,884
|
3,315
|
1,738
|
-771
|
-929
|
784
|
1,552
|
-2,796
|
-949
|
1,084
|
2,159
|
-1,516
|
-376
|
58
|
866
|
-1,204
|
-1,274
|
974
|
-390
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
127
|
907
|
181
|
750
|
1,480
|
1,435
|
1,525
|
1,711
|
695
|
569
|
484
|
529
|
359
|
243
|
461
|
376
|
0
|
0
|
608
|
17
|
200
|
272
|
171
|
2
|
0
|
0
|
13
|
0
|
0
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
116
|
1,164
|
553
|
67
|
785
|
-
|
-
|
0
|
-
|
161
|
1,523
|
2,398
|
1,052
|
224
|
310
|
1,873
|
895
|
1,766
|
230
|
2,467
|
546
|
1,500
|
3,022
|
870
|
2,309
|
899
|
726
|
535
|
898
|
236
|
656
|
1,257
|
205
|
400
|
2,189
|
961
|
410
|
1,698
|
7,766
|
2,100
|
216
|
10,861
|
1,235
|
0
|
94
|
367
|
207
|
125
|
370
|
1,824
|
319
|
181
|
2,498
|
248
|
279
|
725
|
418
|
325
|
1,334
|
510
|
1,604
|
|
財務キャッシュフロー
|
210
|
349
|
965
|
-170
|
-75
|
7
|
10
|
-44
|
-104
|
627
|
531
|
1,738
|
1,257
|
273
|
-194
|
-26
|
107
|
-202
|
762
|
-950
|
221
|
-
|
-401
|
-605
|
-258
|
370
|
-349
|
-272
|
-599
|
75
|
-841
|
-1,100
|
636
|
-367
|
-1,109
|
1,179
|
-366
|
-1,272
|
526
|
7,688
|
1,511
|
1,269
|
7,013
|
445
|
-1,609
|
-561
|
-310
|
-785
|
-252
|
-1,284
|
-539
|
-619
|
-1,234
|
-814
|
-642
|
-715
|
-142
|
-1,295
|
-1,223
|
311
|
-921
|
782
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-342
|
1,632
|
464
|
-872
|
-1,904
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.5
|
13.0
|
3.2
|
-6.4
|
-13.6
|