| （単位：百万ドル） | 2023/4期 | 2024/4期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,173 | 1,192 | 1.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 776 | 763 | 1.7% |
| 売上総利益 | 397 | 428 | 8.0% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 210 | 210 | 0.1% |
| 営業利益 | 187 | 219 | 17.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 186 | 230 | 23.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 15.9 | 19.3 | 21.3% |
| 法人税等合計 | 44.3 | 53.1 | 20.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 142 | 177 | 24.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.5 | 1.9 | 24.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.5 | 1.9 | 24.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/4期 | 2024/4期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 158,074 | 327,047 | 106.9% |
| 現金 + 有価証券 | 158,074 | 327,047 | 106.9% |
| 売掛金 | 104,918 | 102,837 | 2.0% |
| 商品及び製品 | 93,578 | 84,603 | 9.6% |
| 流動資産合計 | 366,405 | 536,872 | 46.5% |
| 有形固定資産 | 148,423 | 159,730 | 7.6% |
| 固定資産合計 | 207,937 | 233,281 | 12.2% |
| 総資産 | 574,342 | 770,153 | 34.1% |
| 買掛金 | 85,106 | 78,283 | 8.0% |
| 流動負債合計 | 144,321 | 137,927 | 4.4% |
| 固定負債合計 | 57,534 | 72,714 | 26.4% |
| 総負債 | 201,855 | 210,641 | 4.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 41,410 | 43,607 | 5.3% |
| 利益剰余金 | 358,345 | 535,077 | 49.3% |
| 株主資本 | 372,487 | 559,512 | 50.2% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/4期 | 2024/4期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 20,041 | 20,161 | 0.6% |
| 株式報酬費用 | 677 | 881 | 30.1% |
| 営業キャッシュフロー | 161,665 | 197,907 | 22.4% |
| 資本的支出 | -21,979 | -30,300 | 37.9% |
| 投資キャッシュフロー | -21,952 | -30,248 | 37.8% |
| 財務キャッシュフロー | -29,689 | 1,314 | 104.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
清涼飲料・スパークリングウォーターの米国最大手。LaCroixなどのナチュラル系フレーバー炭酸水と低価格ラインを展開。2021年に各$3.00の特別配当、2024年6月に1株当たり$3.25の特別配当を発表。自社工場10拠点と倉庫中心の全米流通で展開。