| （単位：百万ドル） | 2024/4期 | 2025/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,192 | 1,201 | 0.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 763 | 757 | 0.8% |
| 売上総利益 | 428 | 444 | 3.6% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 210 | 208 | 0.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 219 | 235 | 7.8% |
| 経常（税引前）利益 | 230 | 245 | 6.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 19.3 | 20.4 | 5.5% |
| 法人税等合計 | 53.1 | 57.7 | 8.7% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 177 | 187 | 5.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.9 | 2 | 5.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.9 | 2 | 5.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/4期 | 2025/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 327,047 | 193,835 | 40.7% |
| 現金 + 有価証券 | 327,047 | 193,835 | 40.7% |
| 売掛金 | 102,837 | 104,157 | 1.3% |
| 商品及び製品 | 84,603 | 85,109 | 0.6% |
| 流動資産合計 | 536,872 | 406,928 | 24.2% |
| 有形固定資産 | 159,730 | 175,586 | 9.9% |
| 総資産 | 770,153 | 672,860 | 12.6% |
| 買掛金 | 78,283 | 82,448 | 5.3% |
| 流動負債合計 | 137,927 | 140,502 | 1.9% |
| 総負債 | 210,641 | 228,861 | 8.6% |
| 利益剰余金 | 535,077 | 417,750 | 21.9% |
| 株主資本 | 559,512 | 443,999 | 20.6% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/4期 | 2025/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 20,161 | 20,801 | 3.2% |
| 株式報酬費用 | 881 | 606 | 31.2% |
| 営業キャッシュフロー | 197,907 | 206,696 | 4.4% |
| 資本的支出 | -30,300 | -36,281 | 19.7% |
| 投資キャッシュフロー | -30,248 | -36,275 | 19.9% |
| 財務キャッシュフロー | 1,314 | -303,633 | 23207.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
清涼飲料・スパークリングウォーターの米国最大手。LaCroixなどのナチュラル系フレーバー炭酸水と低価格ラインを展開。2021年に各$3.00の特別配当、2024年6月に1株当たり$3.25の特別配当を発表。自社工場10拠点と倉庫中心の全米流通で展開。