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（単位：百万ドル）
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2010/6
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2011/6
|
2012/6
|
2013/12
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2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
912
|
877
|
848
|
909
|
894
|
882
|
900
|
924
|
941
|
993
|
976
|
996
|
1,028
|
1,059
|
1,141
|
|
株式報酬費用
|
45
|
47
|
48
|
43
|
55
|
79
|
74
|
66
|
109
|
89
|
151
|
161
|
147
|
112
|
74
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,684
|
-2,340
|
2,895
|
5,226
|
4,962
|
2,481
|
1,475
|
2,211
|
-4,784
|
-5,452
|
-2,386
|
6,595
|
3,478
|
4,460
|
2,790
|
|
資本的支出
|
-1,607
|
-1,247
|
-1,477
|
-913
|
-894
|
-1,125
|
-882
|
-1,049
|
-842
|
-828
|
-823
|
-1,169
|
-1,319
|
-1,494
|
-1,563
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,665
|
-1,675
|
-1,122
|
-577
|
-3,407
|
-21
|
-1,211
|
-886
|
6,582
|
5,259
|
4,465
|
-2,669
|
-1,400
|
-1,496
|
-2,702
|
|
配当金の支払額
|
372
|
395
|
455
|
501
|
624
|
687
|
701
|
730
|
758
|
789
|
809
|
834
|
899
|
977
|
985
|
|
自己株式の取得による支出
|
100
|
301
|
527
|
101
|
1,183
|
2,040
|
1,000
|
750
|
77
|
150
|
133
|
-
|
1,450
|
2,673
|
2,327
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
752
|
501
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
552
|
417
|
358
|
275
|
1,251
|
994
|
14
|
835
|
30
|
626
|
2,136
|
534
|
482
|
963
|
1
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,028
|
3,584
|
-1,097
|
-3,242
|
-3,577
|
-2,649
|
-579
|
-1,028
|
187
|
-660
|
-423
|
-1,118
|
-2,499
|
-4,604
|
-1,530
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,209
|
5,426
|
2,159
|
2,966
|
1,227
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.99
|
6.36
|
2.13
|
3.16
|
1.43
|