| （単位：百万円） | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 343,334 | 373,106 | 8.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 232,716 | 255,131 | 9.6% |
| 売上総利益 | 110,617 | 117,974 | 6.7% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 99,762 | 106,346 | 6.6% |
| 営業利益 | 10,854 | 11,627 | 7.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 10,451 | 11,381 | 8.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 3 | 3.1 | 0.2% |
| 法人税等合計 | -1,090 | 1,299 | 219.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 9,616 | 5,768 | 40.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 116.7 | 63.2 | 45.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 109.8 | 63 | 42.6% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 20 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 138,145 | 113,932 | 17.5% |
| 有価証券 | 22 | 0 | 100.0% |
| 現金 + 有価証券 | 138,167 | 113,932 | 17.5% |
| 売掛金 | 25,413 | 27,581 | 8.5% |
| 流動資産合計 | 202,316 | 180,388 | 10.8% |
| 有形固定資産 | 164,104 | 159,703 | 2.7% |
| 投資有価証券 | 3,302 | 2,776 | 15.9% |
| 固定資産合計 | 209,825 | 205,893 | 1.9% |
| 総資産 | 412,200 | 386,330 | 6.3% |
| 短期借入金 | 9,852 | 8,698 | 11.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 67,673 | 105,607 | 56.1% |
| 流動負債合計 | 228,175 | 242,507 | 6.3% |
| 固定負債合計 | 121,681 | 76,618 | 37.0% |
| 総負債 | 349,857 | 319,125 | 8.8% |
| 利益剰余金 | 24,226 | 28,137 | 16.1% |
| 株主資本 | 62,343 | 67,205 | 7.8% |
| （単位：百万円） | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,017 | 11,329 | 2.8% |
| 営業キャッシュフロー | 29,247 | 21,219 | 27.4% |
| 資本的支出 | -8,196 | -7,154 | 12.7% |
| 投資キャッシュフロー | 45,606 | -11,013 | 124.1% |
| 配当金の支払額 | － | -747 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 70,262 | 63,699 | 9.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,414 | -70,078 | 7.1% |
| 財務キャッシュフロー | -55,158 | -36,457 | 33.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
旅行事業の大手。海外・国内旅行サービス、ホテル事業、バス運送事業、テーマパーク運営を多角展開。子会社153社・関連会社10社を擁し、愛知県蒲郡市のラグーナテンボス運営や海外旅行保険事業も手掛ける。日本・アジア・欧米等で幅広く事業を展開。