| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,289 | 1,234 | 4.3% |
| 流動資産合計 | 2,448 | 2,994 | 22.3% |
| 有形固定資産 | 64.4 | 114 | 76.3% |
| 投資有価証券 | 73.6 | 42.1 | 42.8% |
| 固定資産合計 | 1,014 | 492 | 51.5% |
| 総資産 | 3,461 | 3,486 | 0.7% |
| 短期借入金 | 810 | 900 | 11.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 236 | 236 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 1,334 | 1,405 | 5.3% |
| 長期借入金 | 555 | 722 | 30.1% |
| 固定負債合計 | 617 | 786 | 27.4% |
| 総負債 | 1,951 | 2,191 | 12.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,670 | 2,328 | 39.3% |
| 利益剰余金 | -189 | -932 | 392.4% |
| 株主資本 | 1,510 | 1,295 | 14.2% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 96,502 | 161,484 | 67.3% |
| 営業キャッシュフロー | -181,986 | -672,970 | 269.8% |
| 資本的支出 | -6,622 | -9,656 | 45.8% |
| 投資キャッシュフロー | 51,630 | -193,353 | 474.5% |
| 自己株式の取得による支出 | -599,998 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 500,000 | 177.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,826 | -332,669 | 13.2% |
| 財務キャッシュフロー | -215,926 | 811,202 | 475.7% |
デジタルトランスフォーメーションを推進するSaaS事業を中心に、Webサイト最適化「NaviCastシリーズ」、本人確認「ProTechシリーズ」、企業と顧客をつなぐ「おもてなしSuite」などを提供する企業。