| 3801 |
Mesa Royalty Trust |
Energy |
|
ドル
|
208万ドル
|
192万ドル
|
192万ドル
|
373万ドル
|
40万9999ドル
|
413万9999ドル
|
192万ドル
|
0ドル
|
-220万ドル
|
192万ドル
|
| 3802 |
Trinity Industries, Inc. |
Capital Goods |
|
円
|
29億8330万円
|
4億1700万円
|
1億2660万円
|
12億7550万円
|
76億3100万円
|
89億650万円
|
3億900万円
|
-3億6300万円
|
819万9999円
|
-5400万円
|
| 3803 |
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3804 |
Cutwater Select Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3805 |
Kayne Anderson MLP Investment Company |
|
|
ドル
|
1141万ドル
|
-9933万ドル
|
2億5358万ドル
|
21億8078万ドル
|
17億4277万ドル
|
39億2355万ドル
|
4億5471万ドル
|
0ドル
|
-6億135万ドル
|
4億5471万ドル
|
| 3806 |
Ocwen Financial Corporation |
Finance |
|
円
|
10億6670万円
|
円
|
-6370万円
|
4億180万円
|
121億1190万円
|
125億1370万円
|
1040万円
|
-1億30万円
|
7080万円
|
-8990万円
|
| 3807 |
DCP Midstream Partners, LP |
Public Utilities |
|
ドル
|
14億9700万ドル
|
1億9800万ドル
|
3億1200万ドル
|
26億100万ドル
|
25億6000万ドル
|
51億6100万ドル
|
5億7500万ドル
|
9400万ドル
|
-6億7000万ドル
|
6億6900万ドル
|
| 3808 |
ION Acquisition Corp 3 Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3809 |
Cementos Pacasmayo S.A.A. |
Capital Goods |
|
|
13億9270万
|
2億7052万
|
1億3204万
|
14億2165万
|
15億990万
|
29億3155万
|
2億513万
|
-7957万9000
|
-1億684万
|
1億2555万
|
| 3810 |
ユニオン・パシフィック・コーポレーション |
Transportation |
|
円
|
248億7500万円
|
99億1700万円
|
69億9800万円
|
121億6300万円
|
532億8600万円
|
654億4900万円
|
93億6200万円
|
-34億7100万円
|
-58億8700万円
|
58億9100万円
|
| 3811 |
Fair Isaac Corporation |
Miscellaneous |
|
円
|
15億1355万円
|
6億4283万円
|
4億2937万円
|
-6億8799万円
|
22億6327万円
|
15億7528万円
|
4億6891万円
|
-1595万4000円
|
-4億5500万円
|
4億5296万円
|
| 3812 |
Deutsche Bank AG |
Finance |
|
ユーロ
|
300億1400万ユーロ
|
-8億1000万ユーロ
|
-14億100万ユーロ
|
645億300万ユーロ
|
1兆5260億ユーロ
|
1兆5905億ユーロ
|
706億1000万ユーロ
|
112億3900万ユーロ
|
-16億4900万ユーロ
|
818億4900万ユーロ
|
| 3813 |
Stanley Black & Decker, Inc. |
Capital Goods |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3814 |
Charles River Laboratories International, Inc. |
Health Care |
|
円
|
39億7606万円
|
6億5097万円
|
4億9260万円
|
29億8107万円
|
46億2169万円
|
76億277万円
|
6億1964万円
|
-6億792万円
|
-4239万7000円
|
1171万8000円
|
| 3815 |
Capitala Finance Corp. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3816 |
Sunoco Logistics Partners LP |
Energy |
|
ドル
|
91億5100万ドル
|
8億1500万ドル
|
7億500万ドル
|
89億6000万ドル
|
98億8900万ドル
|
188億4900万ドル
|
8億8800万ドル
|
-30億3800万ドル
|
21億5400万ドル
|
-21億5000万ドル
|
| 3817 |
Trine II Acquisition Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3818 |
Osisko Gold Royalties Ltd |
Basic Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3819 |
PennantPark Investment Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3820 |
VALE S.A. |
Basic Industries |
|
円
|
438億3900万円
|
172億800万円
|
188億7000万円
|
円
|
495億3600万円
|
868億9400万円
|
円
|
-46億8600万円
|
-139億1100万円
|
円
|
| 3821 |
Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. |
|
|
ドル
|
2818万ドル
|
1945万ドル
|
2648万ドル
|
3億1578万ドル
|
1億9872万ドル
|
5億1450万ドル
|
1757万ドル
|
0ドル
|
-2856万ドル
|
1757万ドル
|
| 3822 |
Fitbit, Inc. |
Technology |
|
ドル
|
16億1551万ドル
|
-2億108万ドル
|
-2億7719万ドル
|
8億2396万ドル
|
7億5811万ドル
|
15億8207万ドル
|
6424万1000ドル
|
-2871万8000ドル
|
463万5000ドル
|
3552万3000ドル
|
| 3823 |
SRH Total Return Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3824 |
Royce Global Value Trust, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3825 |
Endeavor Group Holdings, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3826 |
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
236億4500万円
|
409億7300万円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3827 |
Tekla World Healthcare Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3828 |
Salient Midstream & MLP Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3829 |
Iamgold Corporation |
Basic Industries |
|
ドル
|
9億8710万ドル
|
3650万ドル
|
5260万ドル
|
22億2170万ドル
|
11億7880万ドル
|
34億50万ドル
|
3億1440万ドル
|
-1億6470万ドル
|
2190万ドル
|
1億4970万ドル
|
| 3830 |
PIMCO Commercial Mortgage Securities Trust, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3831 |
Pimco Corporate & Income Opportunity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3832 |
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3833 |
Gatos Silver Inc |
|
|
円
|
円
|
円
|
1286万円
|
3億6754万円
|
円
|
4億90万円
|
-1202万円
|
5950万円
|
-900万円
|
円
|
| 3834 |
AptarGroup, Inc. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
33億2224万円
|
3億7927万円
|
2億3955万円
|
20億6820万円
|
21億3525万円
|
42億345万円
|
4億7861万円
|
-2億9564万円
|
-1億6209万円
|
1億8297万円
|
| 3835 |
PIMCO Strategic Income Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3836 |
Eaton Vance Municipal Income Trust |
|
|
ドル
|
2524万ドル
|
1823万ドル
|
1025万ドル
|
3億2191万ドル
|
2億1703万ドル
|
5億3894万ドル
|
5562万ドル
|
0ドル
|
-5599万ドル
|
5562万ドル
|
| 3837 |
Gabelli Multi-Media Trust Inc. (The) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3838 |
Macro Bank Inc. |
Finance |
|
アルゼンチン・ペソ
|
アルゼンチン・ペソ
|
609億2201万アルゼンチン・ペソ
|
206億5064万アルゼンチン・ペソ
|
1060億5638万アルゼンチン・ペソ
|
アルゼンチン・ペソ
|
4452億3987万アルゼンチン・ペソ
|
166億7275万アルゼンチン・ペソ
|
-40億5526万アルゼンチン・ペソ
|
-160億1397万アルゼンチン・ペソ
|
アルゼンチン・ペソ
|
| 3839 |
PLDT Inc. |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3840 |
Manulife Financial Corp |
Finance |
|
|
533億3700万
|
43億4200万
|
29億9000万
|
420億8000万
|
6786億100万
|
7206億8100万
|
170億3600万
|
-227億3900万
|
32億8600万
|
-57億300万
|
| 3841 |
Shinhan Financial Group Co Ltd |
Finance |
|
|
|
5兆462億
|
3兆6423億
|
41兆9303億
|
|
552兆4195億
|
7兆1790億
|
-22兆6878億
|
15兆8788億
|
|
| 3842 |
Obsidian Energy Ltd. |
Energy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3843 |
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3844 |
Provident Financial Services, Inc |
Finance |
|
円
|
6億1582万円
|
円
|
1億2839万円
|
円
|
円
|
円
|
1億7339万円
|
-4億6960万円
|
2億8995万円
|
-2億9620万円
|
| 3845 |
Tortoise Energy Independence Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3846 |
Itau Unibanco Banco Holding SA |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3847 |
Nuveen Core Equity Alpha Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3848 |
Azul S.A. |
Transportation |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3849 |
Southern California Edison Company |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3850 |
John Hancock Financial Opportunities Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
