| 3601 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund |
|
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| 3602 |
Putnam Managed Municipal Income Trust |
|
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|
| 3603 |
Woori Bank |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
3561億7128万円
|
3812億6836万円
|
円
|
-55億2982万円
|
円
|
円
|
| 3604 |
MFS Intermediate Income Trust |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 3605 |
Ashland Global Holdings Inc. |
|
|
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|
|
|
|
| 3606 |
DAQO New Energy Corp. |
Technology |
|
円
|
46億835万円
|
30億4062万円
|
24億7964万円
|
66億460万円
|
9億8949万円
|
75億9409万円
|
24億6265万円
|
-9億9841万円
|
14億7209万円
|
14億6423万円
|
| 3607 |
Insight Select Income Fund |
|
|
|
|
|
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|
|
| 3608 |
Guggenheim Equal Weight Enhanced Equity Income Fund |
|
|
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|
|
|
| 3609 |
ZTO Express (Cayman) Inc. |
Transportation |
|
円
|
円
|
11億2168万円
|
9億8721万円
|
78億3340万円
|
34億8708万円
|
113億8485万円
|
円
|
-23億2585万円
|
円
|
円
|
| 3610 |
AllianzGI Convertible & Income Fund II |
|
|
ドル
|
6159万ドル
|
-1億3388万ドル
|
-1億3388万ドル
|
6億3799万ドル
|
1749万ドル
|
6億5548万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 3611 |
エクソンモービル |
Energy |
|
円
|
4136億8000万円
|
円
|
575億7700万円
|
2024億7300万円
|
1665億9400万円
|
3690億6700万円
|
767億9700万円
|
-147億4200万円
|
-391億1400万円
|
620億5500万円
|
| 3612 |
Barclays PLC |
Finance |
|
ポンド
|
ポンド
|
169億2800万ポンド
|
24億6100万ポンド
|
668億8200万ポンド
|
ポンド
|
1兆3495億ポンド
|
575億500万ポンド
|
-183億7600万ポンド
|
27億3200万ポンド
|
ポンド
|
| 3613 |
Sun Life Financial Inc. |
Finance |
|
|
285億7300万
|
37億6100万
|
28億2600万
|
219億5600万
|
2362億8200万
|
2582億3800万
|
36億6800万
|
-18億9300万
|
-15億4300万
|
17億7500万
|
| 3614 |
Ambev S.A. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3615 |
Federated Premier Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3616 |
MuniVest Fund, Inc. |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 3617 |
KNOT Offshore Partners LP |
Consumer Services |
|
円
|
円
|
円
|
5866万7000円
|
円
|
10億8174万円
|
17億3395万円
|
1億94万円
|
-3551万4000円
|
-7996万8000円
|
円
|
| 3618 |
Wheaton Precious Metals Corp. |
Basic Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3619 |
National Steel Company |
Capital Goods |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3620 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd. |
Health Care |
|
円
|
5億7295万円
|
1771万4000円
|
2544万5000円
|
17億3085万円
|
4億465万円
|
21億3551万円
|
3175万円
|
-1億2555万円
|
円
|
-9380万6000円
|
| 3621 |
Royal Bank Of Canada |
Finance |
|
|
0
|
0
|
104億500万
|
710億1700万
|
1兆1092億
|
1兆1802億
|
268億5600万
|
-214億2600万
|
-31億3400万
|
54億3000万
|
| 3622 |
Dreyfus Strategic Municipals, Inc. |
|
|
ドル
|
4005万ドル
|
3391万ドル
|
3183万ドル
|
6億8359万ドル
|
1億4704万ドル
|
8億3063万ドル
|
3647万ドル
|
0ドル
|
-3359万ドル
|
3647万ドル
|
| 3623 |
Dynagas LNG Partners LP |
Consumer Services |
|
円
|
1億3165万円
|
4533万7000円
|
5401万円
|
4億2393万円
|
5億2378万円
|
9億4771万円
|
5732万4000円
|
-363万5000円
|
-7083万6000円
|
5368万9000円
|
| 3624 |
ClearBridge Energy MLP Total Return Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3625 |
Fortress Value Acquisition Corp III |
|
|
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|
|
| 3626 |
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3627 |
Fortune Brands Home & Security, Inc. |
Basic Industries |
|
ドル
|
60億9030万ドル
|
8億140万ドル
|
5億5310万ドル
|
27億7550万ドル
|
45億8320万ドル
|
73億5870万ドル
|
8億2570万ドル
|
-9億2350万ドル
|
1億1160万ドル
|
-9780万ドル
|
| 3628 |
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3629 |
Sasol Ltd. |
Energy |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3630 |
インフォシス・リミテッド |
Technology |
|
円
|
182億1200万円
|
38億2500万円
|
29億8300万円
|
円
|
60億8800万円
|
153億1200万円
|
28億5300万円
|
-2億1800万円
|
-32億8800万円
|
26億3500万円
|
| 3631 |
Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3632 |
Brookfield Real Assets Income Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3633 |
Colonial Investment Grade Municipal Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3634 |
Cosan S.A |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3635 |
Arcos Dorados Holdings Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
36億1890万円
|
2億6442万円
|
1億4092万円
|
3億2442万円
|
23億1220万円
|
26億3663万円
|
3億4543万円
|
-2億5964万円
|
-5997万8000円
|
8578万8000円
|
| 3636 |
Plains All American Pipeline, L.P. |
Energy |
|
円
|
487億1200万円
|
15億1000万円
|
15億200万円
|
円
|
円
|
273億5500万円
|
27億2700万円
|
-7億200万円
|
-19億7600万円
|
20億2500万円
|
| 3637 |
International Game Technology |
Consumer Services |
|
円
|
42億2500万円
|
9億2200万円
|
4億1400万円
|
19億7900万円
|
84億5400万円
|
104億3300万円
|
8億9900万円
|
1億6800万円
|
-10億6500万円
|
10億6700万円
|
| 3638 |
Austerlitz Acquisition Corp II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3639 |
GFL Environmental Inc. |
Public Utilities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3640 |
Takeda Pharmaceutical Company Limited |
Health Care |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3641 |
Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3642 |
GATX Corporation |
Consumer Services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3643 |
Sprott Inc. |
Finance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3644 |
Container Store (The) |
Consumer Services |
|
円
|
10億4725万円
|
-1億2759万円
|
-1億5885万円
|
2億6218万円
|
7億2298万円
|
9億8517万円
|
5930万5000円
|
-6441万1000円
|
-166万9000円
|
-510万6000円
|
| 3645 |
Western Asset Bond Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3646 |
IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. |
Consumer Services |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3647 |
Endeavour Silver Corporation |
Basic Industries |
|
ドル
|
1億5677万ドル
|
1880万ドル
|
391万ドル
|
1億3325万ドル
|
4725万1ドル
|
1億8051万ドル
|
2297万ドル
|
-1907万ドル
|
4846万ドル
|
390万ドル
|
| 3648 |
Babylon Holdings Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3649 |
TransAlta Corporation |
Public Utilities |
|
|
23億9700万
|
4億7800万
|
1億6900万
|
35億1100万
|
74億8500万
|
109億9600万
|
7億4400万
|
-3億2700万
|
-1億6300万
|
4億1700万
|
| 3650 |
Nuveen Global High Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
