| 701 |
Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. |
|
|
ドル
|
2818万ドル
|
1945万ドル
|
2648万ドル
|
3億1578万ドル
|
1億9872万ドル
|
5億1450万ドル
|
1757万ドル
|
0ドル
|
-2856万ドル
|
1757万ドル
|
| 702 |
Eaton Vance Municipal Income Trust |
|
|
ドル
|
2524万ドル
|
1823万ドル
|
1025万ドル
|
3億2191万ドル
|
2億1703万ドル
|
5億3894万ドル
|
5562万ドル
|
0ドル
|
-5599万ドル
|
5562万ドル
|
| 703 |
Scorpio Bulkers Inc. |
Transportation |
2億2925万6410
|
ドル
|
2155万6000ドル
|
-2145万2000ドル
|
4465万4000ドル
|
8億7496万ドル
|
7億9059万ドル
|
16億6555万ドル
|
3388万ドル
|
5384万1000ドル
|
-1億1268万ドル
|
8772万1000ドル
|
| 704 |
Kayne Anderson Energy Total Return Fund, Inc. |
|
3億6436万4640
|
ドル
|
2142万ドル
|
-197万ドル
|
3441万ドル
|
5億2591万ドル
|
1億4312万ドル
|
6億6904万ドル
|
1億1413万ドル
|
0ドル
|
-1億9675万ドル
|
1億1413万ドル
|
| 705 |
Permian Basin Royalty Trust |
Energy |
8億5014万4439
|
ドル
|
2109万ドル
|
1935万ドル
|
1935万ドル
|
60万ドル
|
380万ドル
|
440万ドル
|
1927万ドル
|
0ドル
|
-1935万ドル
|
1927万ドル
|
| 706 |
Nordic American Offshore Ltd |
Transportation |
6503万1270
|
ドル
|
2065万4000ドル
|
-1億8886万ドル
|
-1億9729万ドル
|
5406万4000ドル
|
1億3701万ドル
|
1億9107万ドル
|
-2180万7000ドル
|
-4万6000ドル
|
-101万ドル
|
-2185万3000ドル
|
| 707 |
SandRidge Mississippian Trust II |
Energy |
1123万7850
|
ドル
|
2041万ドル
|
1610万ドル
|
1610万ドル
|
1億2196万ドル
|
0ドル
|
1億2196万ドル
|
219万ドル
|
0ドル
|
-1611万ドル
|
219万ドル
|
| 708 |
AllianzGI Equity & Convertible Income Fund |
|
|
ドル
|
1970万ドル
|
1320万ドル
|
-1964万ドル
|
5億5138万ドル
|
286万ドル
|
5億5424万ドル
|
-1964万ドル
|
0ドル
|
-4212万ドル
|
-1964万ドル
|
| 709 |
Royce Value Trust, Inc. |
|
14億3050万2794
|
ドル
|
1802万ドル
|
968万ドル
|
2億7190万ドル
|
12億9601万ドル
|
7284万ドル
|
13億6885万ドル
|
4778万ドル
|
0ドル
|
-4793万ドル
|
4778万ドル
|
| 710 |
Santander Consumer USA Holdings Inc. |
Finance |
127億3423万3366
|
ドル
|
1755万6000ドル
|
12億983万ドル
|
9億1091万ドル
|
56億2196万ドル
|
432億6553万ドル
|
488億8749万ドル
|
40億1248万ドル
|
-47億6764万ドル
|
9億2421万ドル
|
-7億5515万ドル
|
| 711 |
San Juan Basin Royalty Trust |
Energy |
3億3931万2035
|
ドル
|
1753万ドル
|
1393万ドル
|
1393万ドル
|
778万ドル
|
394万ドル
|
1172万ドル
|
1299万ドル
|
0ドル
|
-1393万ドル
|
1299万ドル
|
| 712 |
Putnam Master Intermediate Income Trust |
|
|
ドル
|
1689万ドル
|
1396万ドル
|
-1885万ドル
|
2億7807万ドル
|
2億9691万ドル
|
5億7498万ドル
|
-1885万ドル
|
0ドル
|
-2964万ドル
|
-1885万ドル
|
| 713 |
Adams Natural Resources Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1664万9999ドル
|
1154万ドル
|
1億2544万ドル
|
6億8588万ドル
|
224万ドル
|
6億8812万ドル
|
1億2544万ドル
|
0ドル
|
-2224万ドル
|
1億2544万ドル
|
| 714 |
Templeton Global Income Fund, Inc. |
|
3億9762万8456
|
ドル
|
1601万ドル
|
1367万ドル
|
4658万ドル
|
9億8436万ドル
|
3265万ドル
|
10億1701万ドル
|
4658万ドル
|
0ドル
|
-1341万ドル
|
4658万ドル
|
| 715 |
Macquarie/First Trust Global |
|
|
ドル
|
1512万ドル
|
1232万ドル
|
-2349万ドル
|
1億1539万ドル
|
5261万ドル
|
1億6800万ドル
|
2709万ドル
|
0ドル
|
-2429万ドル
|
2709万ドル
|
| 716 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund |
|
|
ドル
|
1415万ドル
|
688万ドル
|
-352万ドル
|
6億3559万ドル
|
244万ドル
|
6億3803万ドル
|
-352万ドル
|
0ドル
|
-7105万ドル
|
-352万ドル
|
| 717 |
Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1413万ドル
|
1209万ドル
|
2218万ドル
|
5億8414万ドル
|
506万ドル
|
5億8920万ドル
|
2218万ドル
|
0ドル
|
-1920万ドル
|
2218万ドル
|
| 718 |
Franklin Universal Trust |
|
|
ドル
|
1358万ドル
|
979万ドル
|
2566万ドル
|
1億9268万ドル
|
6097万ドル
|
2億5365万ドル
|
1191万ドル
|
0ドル
|
-1191万ドル
|
1191万ドル
|
| 719 |
Nuveen California Municipal Value Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1344万ドル
|
1172万ドル
|
1261万ドル
|
2億7988万ドル
|
567万ドル
|
2億8555万ドル
|
1261万ドル
|
0ドル
|
-78万ドル
|
1261万ドル
|
| 720 |
China Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1144万ドル
|
730万ドル
|
591万ドル
|
2億9525万ドル
|
237万ドル
|
2億9762万ドル
|
591万ドル
|
0ドル
|
-2285万ドル
|
591万ドル
|
| 721 |
Kayne Anderson MLP Investment Company |
|
|
ドル
|
1141万ドル
|
-9933万ドル
|
2億5358万ドル
|
21億8078万ドル
|
17億4277万ドル
|
39億2355万ドル
|
4億5471万ドル
|
0ドル
|
-6億135万ドル
|
4億5471万ドル
|
| 722 |
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund |
|
|
ドル
|
1130万ドル
|
535万ドル
|
4736万ドル
|
5億3175万ドル
|
1290万ドル
|
5億4465万ドル
|
4736万ドル
|
0ドル
|
-4061万ドル
|
4736万ドル
|
| 723 |
India Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1020万ドル
|
-5万ドル
|
-263万ドル
|
6億8974万ドル
|
4479万ドル
|
7億3453万ドル
|
-263万ドル
|
0ドル
|
-6670万ドル
|
-263万ドル
|
| 724 |
Guggenheim Enhanced Equity Strategy Fund |
|
519万2931
|
ドル
|
957万7405ドル
|
-1億686万ドル
|
-1億812万ドル
|
1億1944万ドル
|
1億8794万ドル
|
3億738万ドル
|
-75万7507ドル
|
-2693万6915ドル
|
2893万6915ドル
|
-2769万4422ドル
|
| 725 |
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund |
|
|
ドル
|
927万ドル
|
488万ドル
|
1242万ドル
|
3億8290万ドル
|
406万ドル
|
3億8696万ドル
|
1242万ドル
|
0ドル
|
-3167万ドル
|
1242万ドル
|
| 726 |
Enduro Royalty Trust |
Energy |
1億2045万
|
ドル
|
922万ドル
|
849万ドル
|
849万ドル
|
1億732万ドル
|
0ドル
|
1億732万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 727 |
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II |
|
|
ドル
|
842万ドル
|
117万ドル
|
1449万ドル
|
6億5108万ドル
|
293万ドル
|
6億5401万ドル
|
1449万ドル
|
0ドル
|
-5004万ドル
|
1449万ドル
|
| 728 |
Kadmon Holdings, Inc. |
Health Care |
16億9595万175
|
ドル
|
828万8000ドル
|
-1億228万ドル
|
-1億891万ドル
|
1億1602万ドル
|
4668万7000ドル
|
1億6271万ドル
|
-8752万9000ドル
|
-3056万7000ドル
|
5292万3000ドル
|
-1億1809万ドル
|
| 729 |
BioAmber Inc. |
Basic Industries |
833万8000
|
ドル
|
827万2497ドル
|
-2962万9970ドル
|
-2247万8081ドル
|
4849万900ドル
|
1億1283万ドル
|
1億6133万ドル
|
-3761万5873ドル
|
-66万7978ドル
|
4722万3874ドル
|
-3828万3851ドル
|
| 730 |
Cross Timbers Royalty Trust |
Energy |
|
ドル
|
756万ドル
|
636万ドル
|
636万ドル
|
990万ドル
|
155万ドル
|
1145万ドル
|
573万ドル
|
0ドル
|
-636万ドル
|
573万ドル
|
| 731 |
MS Income Securities, Inc. |
|
1億6662万8398
|
ドル
|
756万ドル
|
632万ドル
|
1575万ドル
|
1億7685万ドル
|
71万ドル
|
1億7756万ドル
|
1575万ドル
|
0ドル
|
-1014万ドル
|
1575万ドル
|
| 732 |
Nuveen New York Municipal Value Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
719万ドル
|
626万ドル
|
1067万ドル
|
1億5694万ドル
|
380万ドル
|
1億6074万ドル
|
1067万ドル
|
0ドル
|
-587万ドル
|
1067万ドル
|
| 733 |
Source Capital, Inc. |
|
|
ドル
|
712万ドル
|
348万ドル
|
2787万ドル
|
3億5533万ドル
|
228万ドル
|
3億5761万ドル
|
2787万ドル
|
0ドル
|
-3億499万ドル
|
2787万ドル
|
| 734 |
North European Oil Royality Trust |
Energy |
|
ドル
|
696万ドル
|
614万ドル
|
614万ドル
|
6万ドル
|
111万ドル
|
117万ドル
|
614万ドル
|
0ドル
|
-717万ドル
|
614万ドル
|
| 735 |
Templeton Emerging Markets Fund |
|
1億8282万7543
|
ドル
|
641万ドル
|
334万ドル
|
3336万ドル
|
2億5064万ドル
|
80万ドル
|
2億5144万ドル
|
3336万ドル
|
0ドル
|
-2301万ドル
|
3336万ドル
|
| 736 |
China Digital TV Holding Co., Ltd. |
Technology |
1億549万9000
|
ドル
|
620万1000ドル
|
-528万9000ドル
|
-306万8000ドル
|
2613万6000ドル
|
764万8000ドル
|
3378万4000ドル
|
-358万9000ドル
|
-304万3000ドル
|
-8673万4000ドル
|
-663万2000ドル
|
| 737 |
VOC Energy Trust |
Energy |
|
ドル
|
575万ドル
|
484万ドル
|
484万ドル
|
8547万ドル
|
0ドル
|
8547万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 738 |
MV Oil Trust |
Energy |
|
ドル
|
550万ドル
|
460万ドル
|
460万ドル
|
1954万ドル
|
0ドル
|
1954万ドル
|
195万ドル
|
0ドル
|
-460万ドル
|
195万ドル
|
| 739 |
Nuveen Municipal Income Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
494万ドル
|
420万ドル
|
542万ドル
|
9653万ドル
|
496万ドル
|
1億149万ドル
|
542万ドル
|
0ドル
|
-403万ドル
|
542万ドル
|
| 740 |
Nuveen Multi-Market Income Fund |
|
|
ドル
|
485万ドル
|
386万ドル
|
137万ドル
|
7635万ドル
|
3392万ドル
|
1億1027万ドル
|
446万ドル
|
0ドル
|
-487万ドル
|
446万ドル
|
| 741 |
ECA Marcellus Trust I |
Energy |
1799万2572
|
ドル
|
475万ドル
|
348万ドル
|
348万ドル
|
5579万ドル
|
130万ドル
|
5709万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 742 |
Ra Medical Systems, Inc. |
Health Care |
318万8398
|
ドル
|
440万5000ドル
|
-3605万9000ドル
|
-3604万5000ドル
|
2114万7000ドル
|
1229万1000ドル
|
3343万8000ドル
|
-2830万4000ドル
|
1593万3000ドル
|
2169万3000ドル
|
-1237万1000ドル
|
| 743 |
Tekla Healthcare Investors |
|
7億2913万4754
|
ドル
|
433万ドル
|
-785万ドル
|
9617万ドル
|
11億436万ドル
|
1370万ドル
|
11億1806万ドル
|
-1億4108万ドル
|
0ドル
|
1億4108万ドル
|
-1億4108万ドル
|
| 744 |
Nam Tai Property Inc. |
Finance |
1億6521万9532
|
ドル
|
296万5000ドル
|
-1733万5000ドル
|
-1319万1000ドル
|
2億1473万ドル
|
2億1567万ドル
|
4億3041万ドル
|
5431万8000ドル
|
-8585万8000ドル
|
9993万5000ドル
|
-3154万ドル
|
| 745 |
Hugoton Royalty Trust |
Energy |
1760万
|
ドル
|
266万ドル
|
186万ドル
|
186万ドル
|
2689万ドル
|
125万ドル
|
2814万ドル
|
-5816万ドル
|
0ドル
|
-186万ドル
|
-5816万ドル
|
| 746 |
Voya International High Dividend Equity Income Fund |
|
4700万9380
|
ドル
|
249万ドル
|
168万ドル
|
-1088万ドル
|
5439万ドル
|
52万ドル
|
5491万ドル
|
-1088万ドル
|
0ドル
|
-696万ドル
|
-1088万ドル
|
| 747 |
Mesa Royalty Trust |
Energy |
|
ドル
|
208万ドル
|
192万ドル
|
192万ドル
|
373万ドル
|
40万9999ドル
|
413万9999ドル
|
192万ドル
|
0ドル
|
-220万ドル
|
192万ドル
|
| 748 |
Kayne Anderson Energy Development Company |
|
1億9941万5441
|
ドル
|
183万ドル
|
-631万ドル
|
2352万ドル
|
2億484万ドル
|
1億4114万ドル
|
3億4598万ドル
|
1015万ドル
|
0ドル
|
-1141万ドル
|
1015万ドル
|
| 749 |
Turkish Investment Fund, Inc. (The) |
|
3967万9689
|
ドル
|
153万ドル
|
74万ドル
|
-1344万ドル
|
4708万ドル
|
9万ドル
|
4717万ドル
|
-1344万ドル
|
0ドル
|
-495万ドル
|
-1344万ドル
|
| 750 |
Tekla Life Sciences Investors |
|
|
ドル
|
132万ドル
|
-472万ドル
|
4050万ドル
|
4億6284万ドル
|
501万ドル
|
4億6785万ドル
|
-5257万ドル
|
0ドル
|
5253万ドル
|
-5257万ドル
|
