| 9001 |
Arbutus Biopharma Corporation |
Health Care |
|
円
|
1814万1000円
|
-7810万3000円
|
-7284万9000円
|
1億601万円
|
3838万3000円
|
1億4440万円
|
-8593万6000円
|
5077万3000円
|
3064万7000円
|
-3516万3000円
|
| 9002 |
NetEase, Inc. |
Miscellaneous |
|
円
|
円
|
28億4587万円
|
円
|
151億8461万円
|
92億6281万円
|
250億4798万円
|
円
|
-10億6851万円
|
-14億8432万円
|
円
|
| 9003 |
Tricon Residential Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9004 |
CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9005 |
Centene Corporation |
Health Care |
|
円
|
1539億9900万円
|
29億3000万円
|
27億200万円
|
259億3700万円
|
587億400万円
|
846億4100万円
|
80億5300万円
|
-11億9100万円
|
-16億5800万円
|
68億6200万円
|
| 9006 |
Atlanticus Holdings Corporation |
Finance |
|
円
|
11億5587万円
|
円
|
1億284万円
|
3億9467万円
|
23億1177万円
|
27億644万円
|
4億5931万円
|
-6億7220万円
|
1億6334万円
|
-2億1288万円
|
| 9007 |
Nova Measuring Instruments Ltd. |
Capital Goods |
|
円
|
5億1792万円
|
1億3226万円
|
1億3631万円
|
7億5075万円
|
3億8305万円
|
11億3380万円
|
1億2353万円
|
-1億2533万円
|
1万円
|
-180万円
|
| 9008 |
Great Elm Capital Group, Inc. |
Technology |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9009 |
DHT Holdings, Inc. |
Transportation |
|
円
|
4億5414万円
|
7420万4000円
|
6197万9000円
|
円
|
4億3498万円
|
15億847万円
|
1億2790万円
|
1億1051万円
|
-1億7334万円
|
2億3842万円
|
| 9010 |
Colony NorthStar, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9011 |
Prism Technologies Group, Inc. |
Miscellaneous |
|
ドル
|
70万ドル
|
-4062万ドル
|
-2164万ドル
|
1220万ドル
|
1710万ドル
|
2930万ドル
|
-445万ドル
|
-1593万ドル
|
-100万ドル
|
-2038万ドル
|
| 9012 |
TotalEnergies SE |
|
|
円
|
2809億9900万円
|
円
|
210億4400万円
|
円
|
円
|
3038億6400万円
|
473億6700万円
|
-151億1600万円
|
-192億7200万円
|
322億5100万円
|
| 9013 |
China Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1144万ドル
|
730万ドル
|
591万ドル
|
2億9525万ドル
|
237万ドル
|
2億9762万ドル
|
591万ドル
|
0ドル
|
-2285万ドル
|
591万ドル
|
| 9014 |
TAL Education Group |
Consumer Services |
|
円
|
10億1977万円
|
-9073万円
|
-1億3197万円
|
38億4464万円
|
8億7971万円
|
47億2435万円
|
735万8000円
|
-3億162万円
|
-6618万4000円
|
-2億9426万円
|
| 9015 |
Chunghwa Telecom Co., Ltd. |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
42億7800万円
|
170億1900万円
|
円
|
-10億300万円
|
-11億3200万円
|
円
|
| 9016 |
Terreno Realty Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9017 |
New America High Income Fund, Inc. (The) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9018 |
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. |
Health Care |
|
円
|
3億3141万円
|
-1億370万円
|
-2億2653万円
|
-4億5552万円
|
9億7248万円
|
5億1696万円
|
-9514万1000円
|
-1億3149万円
|
3248万5000円
|
-2億2663万円
|
| 9019 |
Sanofi |
Health Care |
|
ユーロ
|
ユーロ
|
141億4100万ユーロ
|
123億5000万ユーロ
|
631億4700万ユーロ
|
ユーロ
|
1145億2900万ユーロ
|
74億4900万ユーロ
|
35億8800万ユーロ
|
-64億8500万ユーロ
|
ユーロ
|
| 9020 |
Pimco Global Stocksplus & Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9021 |
Brandywine Realty Tr |
|
|
ドル
|
5億2546万ドル
|
-736万ドル
|
4019万ドル
|
18億6634万ドル
|
22億3287万ドル
|
40億9921万ドル
|
1億7222万ドル
|
5億91万ドル
|
-5億3590万ドル
|
6億7313万ドル
|
| 9022 |
HomeUnion Holdings Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9023 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9024 |
Pioneer High Income Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9025 |
Ventoux CCM Acquisition Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9026 |
AMC Networks Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
27億1187万円
|
3億8841万円
|
2億1546万円
|
10億7394万円
|
38億9584万円
|
49億6978万円
|
2億391万円
|
-2432万2000円
|
-5億4443万円
|
1億7959万円
|
| 9027 |
DTE Energy Company |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9028 |
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9029 |
Braskem S.A. |
Basic Industries |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 9030 |
Colliers International Group Inc. |
Finance |
|
ドル
|
18億9672万ドル
|
1億4661万ドル
|
6797万ドル
|
2億573万ドル
|
9億8905万ドル
|
11億9478万ドル
|
1億5626万ドル
|
-1億3369万ドル
|
-1486万ドル
|
2257万ドル
|
| 9031 |
Hydra Industries Acquisition Corp. |
Technology |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9032 |
Levi Strauss & Co |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
61億6860万円
|
6億4650万円
|
5億6910万円
|
19億370万円
|
41億3410万円
|
60億3780万円
|
2億2810万円
|
-2億3570万円
|
-3億6540万円
|
-760万円
|
| 9033 |
British American Tobacco p.l.c. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 9034 |
AMCI Acquisition Corp. |
Finance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9035 |
Wells Fargo Global Dividend Opportunity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9036 |
Communications Sales & Leasing,Inc. |
Consumer Services |
|
ドル
|
7億7041万ドル
|
2億7570万ドル
|
-21万ドル
|
-13億2189万ドル
|
46億4064万ドル
|
33億1875万ドル
|
3億7599万ドル
|
-5億3523万ドル
|
1億8877万ドル
|
-1億5924万ドル
|
| 9037 |
Principal Real Estate Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9038 |
Signet Jewelers Limited |
Consumer Services |
|
円
|
78億4210万円
|
6億490万円
|
3億7670万円
|
15億7860万円
|
50億4180万円
|
66億2040万円
|
7億9790万円
|
-5億4540万円
|
-4億9000万円
|
2億5250万円
|
| 9039 |
GreenPower Motor Company Inc |
|
|
円
|
3969万5890円
|
-1479万3025円
|
-1504万3857円
|
円
|
3586万3177円
|
6352万5183円
|
-1475万7939円
|
30万3191円
|
818万9280円
|
-1445万4748円
|
| 9040 |
Aquestive Therapeutics, Inc. |
Health Care |
|
円
|
5058万3000円
|
-1510万2000円
|
-787万円
|
-1億648万円
|
1億6390万円
|
5741万8000円
|
-638万円
|
-99万5000円
|
397万4000円
|
-737万5000円
|
| 9041 |
Nustar GP Holdings, LLC |
Energy |
|
ドル
|
0ドル
|
-3万ドル
|
5507万ドル
|
2億4379万ドル
|
3084万ドル
|
2億7463万ドル
|
4975万ドル
|
4029万ドル
|
-8986万ドル
|
9004万ドル
|
| 9042 |
Sony Group Corporation |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 9043 |
Anavex Life Sciences Corp. |
Health Care |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
1億3557万円
|
1249万5000円
|
1億4807万円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 9044 |
Copa Holdings, S.A. |
Transportation |
|
円
|
29億6503万円
|
4億5038万円
|
3億4805万円
|
円
|
31億9825万円
|
46億9036万円
|
7億5854万円
|
-5億5215万円
|
-2億7369万円
|
2億639万円
|
| 9045 |
Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9046 |
Galmed Pharmaceuticals Ltd. |
Health Care |
|
円
|
円
|
円
|
-1786万6000円
|
1342万3000円
|
円
|
1656万1000円
|
-1850万1000円
|
1756万3000円
|
7万円
|
円
|
| 9047 |
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund, Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9048 |
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9049 |
Allied Esports Entertainment, Inc. |
Consumer Services |
|
ドル
|
2607万1995ドル
|
-1554万5087ドル
|
-1673万8729ドル
|
4422万826ドル
|
2710万248ドル
|
7132万1074ドル
|
-1006万3673ドル
|
803万6816ドル
|
365万3196ドル
|
-202万6857ドル
|
| 9050 |
Zim Integrated Shipping Services Ltd |
|
|
円
|
51億6220万円
|
-25億1100万円
|
-26億8790万円
|
円
|
58億8800万円
|
83億4600万円
|
10億2000万円
|
17億7650万円
|
-28億9290万円
|
27億9650万円
|
